| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 979.00 | 51 866.00 | 15 113.00 | 66 979.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 044.00 | 884 865.00 | 135 179.00 | 1 020 044.00 |
AX Avances et acomptes | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BF Prêts | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 600.00 | | 238 600.00 | 238 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 494.00 | 936 732.00 | 934 761.00 | 1 871 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 415.00 | | 59 415.00 | 59 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 997 607.00 | 790 333.00 | 4 207 273.00 | 4 997 607.00 |
BZ Autres créances | 4 321 473.00 | | 4 321 473.00 | 4 321 473.00 |
CF Disponibilités | 470 002.00 | | 470 002.00 | 470 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 368.00 | | 60 368.00 | 60 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 908 866.00 | 790 333.00 | 9 118 533.00 | 9 908 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 780 361.00 | 1 727 066.00 | 10 053 294.00 | 11 780 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 518.00 | -2 396 455.00 | | -9 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 256 410.00 | 2 386 936.00 | | 3 256 410.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 892.00 | 45 481.00 | | 3 301 892.00 |
DP Provisions pour risques | 104 166.00 | 93 675.00 | | 104 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 166.00 | 93 675.00 | | 104 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736 739.00 | 1 044 175.00 | | 1 736 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 377.00 | 664 340.00 | | 1 216 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 507 311.00 | 838 761.00 | | 1 507 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
EA Autres dettes | 1 928 425.00 | 884 926.00 | | 1 928 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 047.00 | 821 350.00 | | 256 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 647 236.00 | 4 253 552.00 | | 6 647 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 053 294.00 | 4 392 708.00 | | 10 053 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 647 236.00 | 4 253 552.00 | | 6 647 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 727 517.00 | 144 155.00 | 17 871 672.00 | 17 727 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 727 517.00 | 144 155.00 | 17 871 672.00 | 17 727 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 982 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 479 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 425 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 593 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 285.00 | |
GE Autres charges | | | 6 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 431 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 551 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 544 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 891.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 963.00 | 6 969.00 | | 6 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 816.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 491.00 | 21 269.00 | | 10 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 499.00 | 47 085.00 | | 41 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 499.00 | -39 771.00 | | -41 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 462 915.00 | 91 322.00 | | 462 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 783 783.00 | | | 1 783 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 984 100.00 | 13 024 323.00 | | 17 984 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 727 690.00 | 10 637 386.00 | | 14 727 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 256 410.00 | 2 386 936.00 | | 3 256 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 811.00 | | 347 884.00 | 1 529 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 1 871 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 200.00 | 597 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 060.00 | | 8 355.00 | 595 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 351.00 | | 91 576.00 | 932 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 247 952.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 694.00 | 67 039.00 | | 869 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 448.00 | 18 421.00 | | 33 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 248.00 | 48 618.00 | | 836 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 675.00 | 10 491.00 | | 93 675.00 |
6T Sur comptes clients | 611 657.00 | 178 677.00 | | 611 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 657.00 | 178 677.00 | | 611 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 332.00 | 189 168.00 | | 705 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 677.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 491.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 736 739.00 | 1 736 739.00 | | 1 736 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 377.00 | 1 216 377.00 | | 1 216 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875 338.00 | 875 338.00 | | 875 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 844.00 | 396 844.00 | | 396 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928 429.00 | 1 928 426.00 | | 1 928 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 047.00 | 256 047.00 | | 256 047.00 |
UX Autres créances clients | 4 485 322.00 | | | 4 485 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512 285.00 | | | 512 285.00 |
VB T. V. A. | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
VC Groupe et associés | 2 933 545.00 | | | 2 933 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 736 739.00 | | | 1 736 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 129.00 | 235 129.00 | | 235 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346 290.00 | | | 1 346 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 369.00 | | | 60 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 629 601.00 | 9 379 449.00 | 250 352.00 | 9 629 601.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 647 237.00 | 6 647 237.00 | | 6 647 237.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 799 545.00 | 640 881.00 | | 799 545.00 |
ST Autres comptes | 1 238 708.00 | 1 354 043.00 | | 1 238 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 032 375.00 | 852 410.00 | | 2 032 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |
YT Sous‐traitance | 2 409 013.00 | 3 017 627.00 | | 2 409 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 207 320.00 | 60 793.00 | | 207 320.00 |