| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 640.00 | 73 523.00 | 6 117.00 | 79 640.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 505.00 | 1 173 974.00 | 150 531.00 | 1 324 505.00 |
BF Prêts | 79 696.00 | | 79 696.00 | 79 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 840.00 | | 241 840.00 | 241 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 680.00 | 1 247 497.00 | 978 184.00 | 2 225 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 830 924.00 | 3 033 468.00 | 12 797 456.00 | 15 830 924.00 |
BZ Autres créances | 2 020 881.00 | | 2 020 881.00 | 2 020 881.00 |
CF Disponibilités | 1 139 896.00 | | 1 139 896.00 | 1 139 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 032 782.00 | 3 033 468.00 | 15 999 313.00 | 19 032 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 258 462.00 | 4 280 965.00 | 16 977 497.00 | 21 258 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 566.00 | 93 572.00 | | 156 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 539 940.00 | 3 962 994.00 | | 5 539 940.00 |
DL TOTAL (I) | 5 751 505.00 | 4 111 566.00 | | 5 751 505.00 |
DP Provisions pour risques | 276 968.00 | 324 561.00 | | 276 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 968.00 | 324 561.00 | | 276 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058 111.00 | 6 187 049.00 | | 2 058 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 736 331.00 | 3 593 091.00 | | 3 736 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 649.00 | 947 770.00 | | 2 267 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 532 244.00 | 2 052 248.00 | | 2 532 244.00 |
EA Autres dettes | 298 132.00 | 156 420.00 | | 298 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 257.00 | 91 302.00 | | 56 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 949 024.00 | 13 027 881.00 | | 10 949 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 977 497.00 | 17 464 008.00 | | 16 977 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 636 345.00 | | 31 636 345.00 | 31 636 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 636 345.00 | | 31 636 345.00 | 31 636 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 891 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 662 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 558 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 588 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 191 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 955 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 935 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 928 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928 469.00 | 1 462 028.00 | | 928 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 106 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928 469.00 | 1 569 003.00 | | 928 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342 042.00 | 622 473.00 | | 342 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 042.00 | 622 473.00 | | 342 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586 427.00 | 946 530.00 | | 586 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 917 101.00 | 857 256.00 | | 917 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 058 101.00 | 1 951 344.00 | | 2 058 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 827 155.00 | 27 271 585.00 | | 32 827 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 287 215.00 | 23 308 592.00 | | 27 287 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 539 940.00 | 3 962 994.00 | | 5 539 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 520.00 | | 141 112.00 | 2 108 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 952.00 | 2 225 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 952.00 | 579 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 592.00 | | | 603 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 250.00 | | 121 255.00 | 1 203 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 679.00 | | 19 857.00 | 301 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 257.00 | 103 319.00 | 28 080.00 | 1 172 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 835.00 | 3 768.00 | 28 080.00 | 97 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 422.00 | 99 552.00 | | 1 074 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 561.00 | | 47 593.00 | 324 561.00 |
6T Sur comptes clients | 2 734 470.00 | 298 998.00 | | 2 734 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 734 470.00 | 298 998.00 | | 2 734 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 059 031.00 | 298 998.00 | 47 593.00 | 3 059 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 998.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 058 111.00 | 2 058 111.00 | | 2 058 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 649.00 | 2 267 649.00 | | 2 267 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370 165.00 | 1 370 165.00 | | 1 370 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959 758.00 | 959 758.00 | | 959 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 132.00 | 298 132.00 | | 298 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 257.00 | 56 257.00 | | 56 257.00 |
UP Prêts | 79 696.00 | | 79 696.00 | 79 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 840.00 | | 241 840.00 | 241 840.00 |
UX Autres créances clients | 15 145 520.00 | 15 145 520.00 | | 15 145 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 685 404.00 | | 685 404.00 | 685 404.00 |
VC Groupe et associés | 1 154 697.00 | 1 154 697.00 | | 1 154 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 840.00 | 198 840.00 | | 198 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 134.00 | 862 134.00 | | 862 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 188 841.00 | 17 181 901.00 | 1 006 940.00 | 18 188 841.00 |
VW T.V.A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 212 693.00 | 7 212 693.00 | | 7 212 693.00 |