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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 780.00 | 33 446.00 | 27 334.00 | 60 780.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 351.00 | 836 248.00 | 96 103.00 | 932 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 811.00 | 869 694.00 | 660 117.00 | 1 529 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 639 757.00 | 611 657.00 | 3 028 100.00 | 3 639 757.00 |
BZ Autres créances | 141 476.00 | | 141 476.00 | 141 476.00 |
CF Disponibilités | 528 175.00 | | 528 175.00 | 528 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 021.00 | | 23 021.00 | 23 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 344 248.00 | 611 657.00 | 3 732 591.00 | 4 344 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 874 059.00 | 1 481 351.00 | 4 392 708.00 | 5 874 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 396 455.00 | | | -2 396 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 386 936.00 | | | 2 386 936.00 |
DL TOTAL (I) | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
DP Provisions pour risques | 93 675.00 | | | 93 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 675.00 | | | 93 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 175.00 | | | 1 044 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 340.00 | | | 664 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 761.00 | | | 838 761.00 |
EA Autres dettes | 884 926.00 | | | 884 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 821 350.00 | | | 821 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 253 552.00 | | | 4 253 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 708.00 | | | 4 392 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 253 552.00 | | | 4 253 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 888 851.00 | | 12 888 851.00 | 12 888 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 888 851.00 | | 12 888 851.00 | 12 888 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 008 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 864 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 800 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 299 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 339.00 | |
GE Autres charges | | | 8 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 494 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 513 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 518 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 085.00 | | | 47 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 771.00 | | | -39 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 322.00 | | | 91 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 024 323.00 | | | 13 024 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 637 386.00 | | | 10 637 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 386 936.00 | | | 2 386 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 874.00 | | 326 937.00 | 1 202 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 979.00 | | 281 081.00 | 313 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 495.00 | | 45 856.00 | 886 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 227.00 | 39 466.00 | | 830 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 307.00 | 5 139.00 | | 28 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 920.00 | 34 327.00 | | 801 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 406.00 | 21 269.00 | | 72 406.00 |
6T Sur comptes clients | 543 460.00 | 145 339.00 | 77 143.00 | 543 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 460.00 | 145 339.00 | 77 143.00 | 543 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 866.00 | 166 608.00 | 77 143.00 | 615 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 339.00 | 77 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 340.00 | 664 340.00 | | 664 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 108.00 | 426 108.00 | | 426 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 774.00 | 313 774.00 | | 313 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 926.00 | 884 926.00 | | 884 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 821 350.00 | 821 350.00 | | 821 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 639 757.00 | | | 3 639 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VB T. V. A. | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
VC Groupe et associés | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 175.00 | 1 044 175.00 | | 1 044 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 879.00 | 98 879.00 | | 98 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 529.00 | | | 67 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 806 654.00 | 3 804 254.00 | 2 400.00 | 3 806 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 253 552.00 | 4 253 552.00 | | 4 253 552.00 |