| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 511.00 | 70 505.00 | 5 005.00 | 75 511.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 147.00 | 948 723.00 | 118 423.00 | 1 067 147.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 600.00 | | 238 600.00 | 238 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 835.00 | 1 019 229.00 | 915 606.00 | 1 934 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 887.00 | | 250 887.00 | 250 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 801 135.00 | 646 833.00 | 11 154 302.00 | 11 801 135.00 |
BZ Autres créances | 9 626 454.00 | | 9 626 454.00 | 9 626 454.00 |
CF Disponibilités | 826 906.00 | | 826 906.00 | 826 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 526 846.00 | 646 833.00 | 21 880 013.00 | 22 526 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 461 682.00 | 1 666 062.00 | 22 795 620.00 | 24 461 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 892.00 | -9 518.00 | | 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 516 738.00 | 3 256 410.00 | | 3 516 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 572 630.00 | 3 301 892.00 | | 3 572 630.00 |
DP Provisions pour risques | 128 915.00 | 104 166.00 | | 128 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 915.00 | 104 166.00 | | 128 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736 739.00 | 1 736 739.00 | | 1 736 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 522 850.00 | | | 1 522 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761 236.00 | 1 216 377.00 | | 1 761 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 855 545.00 | 1 507 311.00 | | 3 855 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 273.00 | | |
EA Autres dettes | 9 636 293.00 | 1 928 425.00 | | 9 636 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 410.00 | 256 047.00 | | 581 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 094 074.00 | 6 647 236.00 | | 19 094 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 795 620.00 | 10 053 294.00 | | 22 795 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 571 224.00 | 6 647 236.00 | | 17 571 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 753 108.00 | 69 905.00 | 20 823 013.00 | 20 753 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 753 108.00 | 69 905.00 | 20 823 013.00 | 20 753 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 979 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 405 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 969 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 862 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 749.00 | |
GE Autres charges | | | 16 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 072 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 907 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 13 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 897 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 963.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 615.00 | 31 008.00 | | 72 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | 10 491.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 615.00 | 41 499.00 | | 72 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 615.00 | -41 499.00 | | -72 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 555 659.00 | 462 915.00 | | 555 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 752 383.00 | 1 783 783.00 | | 1 752 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 983 064.00 | 17 984 100.00 | | 20 983 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 466 326.00 | 14 727 690.00 | | 17 466 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 516 738.00 | 3 256 410.00 | | 3 516 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 494.00 | | 67 224.00 | 1 871 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 882.00 | 1 934 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 882.00 | 1 067 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 215.00 | | 6 377.00 | 597 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 927.00 | | 47 102.00 | 1 023 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 352.00 | | 13 745.00 | 250 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 732.00 | 82 497.00 | | 936 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 867.00 | 18 639.00 | | 51 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 866.00 | 63 858.00 | | 884 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 166.00 | 24 749.00 | | 104 166.00 |
6T Sur comptes clients | 790 334.00 | | 143 501.00 | 790 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790 334.00 | | 143 501.00 | 790 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 500.00 | 24 749.00 | 143 501.00 | 894 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 749.00 | 143 501.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 475 175.00 | 3 475 175.00 | | 3 475 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 449.00 | 1 527 449.00 | | 1 527 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 977 601.00 | 977 601.00 | | 977 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 331.00 | 436 331.00 | | 436 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 499 546.00 | 7 499 546.00 | | 7 499 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581 410.00 | 581 410.00 | | 581 410.00 |
UP Prêts | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 600.00 | 238 600.00 | | 238 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 288 851.00 | 11 288 851.00 | | 11 288 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512 285.00 | 512 285.00 | | 512 285.00 |
VC Groupe et associés | 2 952 825.00 | 2 952 825.00 | | 2 952 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 442.00 | 296 442.00 | | 296 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 129 914.00 | 4 129 914.00 | | 4 129 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VW T.V.A. | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |