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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 592.00 | 97 835.00 | 5 757.00 | 103 592.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 250.00 | 1 074 422.00 | 128 827.00 | 1 203 250.00 |
BF Prêts | 59 839.00 | | 59 839.00 | 59 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 840.00 | | 241 840.00 | 241 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 520.00 | 1 172 257.00 | 936 263.00 | 2 108 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 925.00 | | 68 925.00 | 68 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 823 750.00 | 2 734 470.00 | 12 089 280.00 | 14 823 750.00 |
BZ Autres créances | 3 858 584.00 | | 3 858 584.00 | 3 858 584.00 |
CF Disponibilités | 387 927.00 | | 387 927.00 | 387 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 029.00 | | 123 029.00 | 123 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 262 215.00 | 2 734 470.00 | 16 527 745.00 | 19 262 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 370 735.00 | 3 906 728.00 | 17 464 008.00 | 21 370 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 572.00 | 631.00 | | 93 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 962 994.00 | 592 941.00 | | 3 962 994.00 |
DL TOTAL (I) | 4 111 566.00 | 648 572.00 | | 4 111 566.00 |
DP Provisions pour risques | 324 561.00 | 157 924.00 | | 324 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 561.00 | 157 924.00 | | 324 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 187 049.00 | 6 344 350.00 | | 6 187 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 593 091.00 | 956 139.00 | | 3 593 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 770.00 | 2 944 046.00 | | 947 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 052 248.00 | 1 754 751.00 | | 2 052 248.00 |
EA Autres dettes | 156 420.00 | 625 348.00 | | 156 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 302.00 | 455 217.00 | | 91 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 027 881.00 | 13 079 851.00 | | 13 027 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 464 008.00 | 13 886 347.00 | | 17 464 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 582 201.00 | | 25 582 201.00 | 25 582 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 582 201.00 | | 25 582 201.00 | 25 582 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 702 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 525 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 957 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 245 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 637.00 | |
GE Autres charges | | | 13 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 833 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 868 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 825 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 462 028.00 | 223 222.00 | | 1 462 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 975.00 | | | 106 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 569 003.00 | 223 222.00 | | 1 569 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622 473.00 | 502 132.00 | | 622 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 116 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 473.00 | 618 467.00 | | 622 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946 530.00 | -395 245.00 | | 946 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 857 256.00 | 26 444.00 | | 857 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 951 344.00 | | | 1 951 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 271 585.00 | 20 076 399.00 | | 27 271 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 308 592.00 | 19 483 458.00 | | 23 308 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 962 994.00 | 592 941.00 | | 3 962 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 694.00 | | 148 827.00 | 1 959 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 108 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 592.00 | | | 603 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 647.00 | | 130 603.00 | 1 072 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 455.00 | | 18 224.00 | 283 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 145.00 | 77 112.00 | | 1 095 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 634.00 | 8 201.00 | | 89 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 511.00 | 68 911.00 | | 1 005 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 924.00 | 166 637.00 | | 157 924.00 |
6T Sur comptes clients | 2 367 573.00 | 473 872.00 | 106 975.00 | 2 367 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 367 573.00 | 473 872.00 | 106 975.00 | 2 367 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 525 497.00 | 640 509.00 | 106 975.00 | 2 525 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473 872.00 | 106 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 187 049.00 | 6 187 049.00 | | 6 187 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 770.00 | 947 770.00 | | 947 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 253 272.00 | 1 253 272.00 | | 1 253 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 275.00 | 576 275.00 | | 576 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 420.00 | 156 420.00 | | 156 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 302.00 | 91 302.00 | | 91 302.00 |
UP Prêts | 59 839.00 | | 59 839.00 | 59 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 840.00 | | 241 840.00 | 241 840.00 |
UX Autres créances clients | 14 102 086.00 | 14 102 086.00 | | 14 102 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 721 664.00 | | 721 664.00 | 721 664.00 |
VB T. V. A. | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 701.00 | 222 701.00 | | 222 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 846 225.00 | 3 846 225.00 | | 3 846 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 029.00 | 123 029.00 | | 123 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 107 042.00 | 18 083 699.00 | 1 023 343.00 | 19 107 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 434 790.00 | 9 434 790.00 | | 9 434 790.00 |