| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 225.00 | 1 693.00 | 3 532.00 | 5 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 118.00 | 1 693.00 | 3 379 425.00 | 3 381 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 256.00 | | 86 256.00 | 86 256.00 |
BZ Autres créances | 209 173.00 | | 209 173.00 | 209 173.00 |
CF Disponibilités | 81 340.00 | | 81 340.00 | 81 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 691.00 | | 24 691.00 | 24 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 460.00 | | 401 460.00 | 401 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 578.00 | 1 693.00 | 3 780 885.00 | 3 782 578.00 |
CU Autres participations | 3 365 393.00 | | 3 365 393.00 | 3 365 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 986.00 | 100.00 | | 25 986.00 |
DG Autres réserves | 999 617.00 | 707 785.00 | | 999 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 817.00 | 517 717.00 | | 429 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 420.00 | 2 725 603.00 | | 2 955 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 075.00 | 470 469.00 | | 228 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 858.00 | 297 238.00 | | 541 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 346.00 | 3 275.00 | | 11 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 186.00 | 90 781.00 | | 44 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 465.00 | 861 762.00 | | 825 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 885.00 | 3 587 364.00 | | 3 780 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 464.00 | 633 242.00 | | 825 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 751.00 | 21 101.00 | | 30 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 445.00 | 132 647.00 | | 91 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 800.00 | 59 721.00 | | 28 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 800.00 | 59 736.00 | | 28 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 3 052.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 730.00 | 56 684.00 | | 28 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 720.00 | 923 645.00 | | 839 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 902.00 | 405 928.00 | | 409 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 817.00 | 517 717.00 | | 429 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377 763.00 | | 3 355.00 | 3 377 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 381 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | | 3 355.00 | 1 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375 893.00 | | | 3 375 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633.00 | 1 060.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633.00 | 1 060.00 | | 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 86 256.00 | | | 86 256.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | | | 417.00 |
VC Groupe et associés | 192 368.00 | | | 192 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 658.00 | 227 658.00 | | 227 658.00 |
VI Groupe et associés | 541 858.00 | 541 858.00 | | 541 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 949.00 | | | 241 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 620.00 | 320 120.00 | 10 500.00 | 330 620.00 |
VW T.V.A. | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 464.00 | 825 464.00 | | 825 464.00 |