| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 225.00 | 3 314.00 | 1 911.00 | 5 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 118.00 | 3 314.00 | 3 377 804.00 | 3 381 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 349.00 | | 18 349.00 | 18 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 952.00 | | 47 952.00 | 47 952.00 |
BZ Autres créances | 54 797.00 | | 54 797.00 | 54 797.00 |
CF Disponibilités | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 463.00 | | 149 463.00 | 149 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 581.00 | 3 314.00 | 3 527 267.00 | 3 530 581.00 |
CU Autres participations | 3 365 393.00 | | 3 365 393.00 | 3 365 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 477.00 | 25 986.00 | | 47 477.00 |
DG Autres réserves | 1 207 943.00 | 999 617.00 | | 1 207 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 564.00 | 429 817.00 | | 277 564.00 |
DL TOTAL (I) | 3 032 984.00 | 2 955 420.00 | | 3 032 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 228 075.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 249.00 | 541 858.00 | | 422 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 196.00 | 11 346.00 | | 8 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 838.00 | 44 186.00 | | 63 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 283.00 | 825 465.00 | | 494 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 267.00 | 3 780 885.00 | | 3 527 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 283.00 | 825 464.00 | | 494 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 550.00 | 30 751.00 | | 42 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 98 748.00 | 91 445.00 | | 98 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 70.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 70.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 28 730.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 961.00 | 839 720.00 | | 732 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 397.00 | 409 902.00 | | 455 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 564.00 | 429 817.00 | | 277 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 381 118.00 | | | 3 381 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 381 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375 893.00 | | | 3 375 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693.00 | 1 621.00 | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693.00 | 1 621.00 | | 1 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 288.00 | 43 288.00 | | 43 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 952.00 | | | 47 952.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VI Groupe et associés | 422 249.00 | 422 249.00 | | 422 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 658.00 | | | 227 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 315.00 | 109 815.00 | 10 500.00 | 120 315.00 |
VW T.V.A. | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 283.00 | 494 283.00 | | 494 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 615.00 | 6 020.00 | | 9 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 543.00 | 6 245.00 | | 8 543.00 |
ST Autres comptes | 46 516.00 | 57 509.00 | | 46 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 902.00 | 85 018.00 | | 85 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 001.00 | 3 003.00 | | 3 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | 1 663.00 | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 300.00 | 7 683.00 | | 11 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 596.00 | 45 600.00 | | 61 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 760.00 | 19 778.00 | | 18 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 962.00 | 151 774.00 | | 143 962.00 |