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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 180.00 | 305.00 | 1 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 489.00 | 909.00 | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 631.00 | 9 693.00 | 11 937.00 | 21 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 403 633.00 | 11 363.00 | 3 392 270.00 | 3 403 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
CF Disponibilités | 424 146.00 | | 424 146.00 | 424 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 709.00 | | 477 709.00 | 477 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 343.00 | 11 363.00 | 3 869 979.00 | 3 881 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 365 393.00 | | 3 365 393.00 | 3 365 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 580.00 | | | 112 580.00 |
DG Autres réserves | 332 478.00 | | | 332 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 933.00 | | | 404 933.00 |
DL TOTAL (I) | 3 549 991.00 | | | 3 549 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 216.00 | | | 302 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 988.00 | | | 319 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 979.00 | | | 3 869 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 988.00 | | | 319 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 022.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 723.00 | | | 588 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 790.00 | | | 183 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 933.00 | | | 404 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 389 288.00 | | 14 346.00 | 3 389 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 403 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 910.00 | | 11 121.00 | 11 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375 893.00 | | 3 225.00 | 3 375 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 341.00 | 3 022.00 | 11 364.00 | 8 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | 495.00 | 1 180.00 | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 656.00 | 2 527.00 | 10 184.00 | 7 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VC Groupe et associés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VI Groupe et associés | 302 217.00 | 302 217.00 | | 302 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 288.00 | 43 563.00 | 13 725.00 | 57 288.00 |
VW T.V.A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 988.00 | 319 988.00 | | 319 988.00 |