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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 685.00 | 800.00 | 1 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 210.00 | 1 189.00 | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 511.00 | 7 446.00 | 3 065.00 | 10 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 288.00 | 8 341.00 | 3 380 947.00 | 3 389 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
BZ Autres créances | 658 621.00 | | 658 621.00 | 658 621.00 |
CF Disponibilités | 194 883.00 | | 194 883.00 | 194 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 387.00 | | 993 387.00 | 993 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 676.00 | 8 341.00 | 4 374 334.00 | 4 382 676.00 |
CU Autres participations | 3 365 393.00 | | 3 365 393.00 | 3 365 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 565.00 | 65 419.00 | | 87 565.00 |
DG Autres réserves | 157 188.00 | 156 409.00 | | 157 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 305.00 | 442 926.00 | | 500 305.00 |
DL TOTAL (I) | 3 445 058.00 | 3 364 753.00 | | 3 445 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 900.00 | 655 958.00 | | 880 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 326.00 | 22 746.00 | | 21 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 801.00 | 50 296.00 | | 25 801.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 276.00 | 729 000.00 | | 929 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 334.00 | 4 093 753.00 | | 4 374 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 276.00 | 729 000.00 | | 929 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 489.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 506 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 342.00 | 81 000.00 | | 41 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 772.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 772.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -772.00 | | -445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 302.00 | 873 541.00 | | 733 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 997.00 | 430 615.00 | | 232 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 305.00 | 442 926.00 | | 500 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 385 963.00 | | 3 325.00 | 3 385 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 389 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 585.00 | | 3 325.00 | 8 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375 893.00 | | | 3 375 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 852.00 | 2 489.00 | | 5 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 495.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 662.00 | 1 994.00 | | 5 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
VB T. V. A. | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VC Groupe et associés | 623 450.00 | 623 450.00 | | 623 450.00 |
VI Groupe et associés | 880 900.00 | 880 900.00 | | 880 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 004.00 | 798 504.00 | 10 500.00 | 809 004.00 |
VW T.V.A. | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 276.00 | 929 276.00 | | 929 276.00 |