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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 190.00 | 1 295.00 | 1 485.00 |
AN Terrains | | | -7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 585.00 | 5 662.00 | 2 923.00 | 8 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 963.00 | 5 852.00 | 3 380 111.00 | 3 385 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
BZ Autres créances | 408 924.00 | | 408 924.00 | 408 924.00 |
CF Disponibilités | 113 388.00 | | 113 388.00 | 113 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 642.00 | | 713 642.00 | 713 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 605.00 | 5 852.00 | 4 093 753.00 | 4 099 605.00 |
CU Autres participations | 3 365 393.00 | | 3 365 393.00 | 3 365 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 419.00 | 47 477.00 | | 65 419.00 |
DG Autres réserves | 156 409.00 | 785 507.00 | | 156 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 926.00 | 358 844.00 | | 442 926.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 753.00 | 3 191 827.00 | | 3 364 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 958.00 | 361 412.00 | | 655 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 746.00 | 8 546.00 | | 22 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 296.00 | 50 028.00 | | 50 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 000.00 | 419 985.00 | | 729 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 753.00 | 3 611 812.00 | | 4 093 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 000.00 | 419 985.00 | | 729 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 000.00 | 63 160.00 | | 81 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 1 850.00 | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 1 850.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | -160.00 | | -772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 541.00 | 770 473.00 | | 873 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 615.00 | 411 629.00 | | 430 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 926.00 | 358 844.00 | | 442 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 124.00 | | 4 213.00 | 3 383 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374.00 | 3 385 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374.00 | 8 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 231.00 | | 2 728.00 | 7 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375 893.00 | | | 3 375 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 879.00 | 2 347.00 | 1 374.00 | 4 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 879.00 | 2 157.00 | 1 374.00 | 4 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
VB T. V. A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VC Groupe et associés | 405 847.00 | 405 847.00 | | 405 847.00 |
VI Groupe et associés | 655 958.00 | 655 958.00 | | 655 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 754.00 | 590 254.00 | 10 500.00 | 600 754.00 |
VW T.V.A. | 43 315.00 | 43 315.00 | | 43 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 000.00 | 729 000.00 | | 729 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 326.00 | 4 201.00 | | 6 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 870.00 | 17 520.00 | | 28 870.00 |
ST Autres comptes | 49 633.00 | 53 049.00 | | 49 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 474.00 | 87 844.00 | | 88 474.00 |
YT Sous‐traitance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 688.00 | 3 479.00 | | 3 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 014.00 | 7 680.00 | | 10 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 132.00 | 55 992.00 | | 68 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 961.00 | 23 185.00 | | 21 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 038.00 | 161 472.00 | | 170 038.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |