| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 769.00 | 629.00 | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 631.00 | 11 530.00 | 15 101.00 | 26 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 633.00 | 13 785.00 | 3 394 848.00 | 3 408 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 226 293.00 | | 226 293.00 | 226 293.00 |
CF Disponibilités | 824 248.00 | | 824 248.00 | 824 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 116.00 | | 1 071 116.00 | 1 071 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 479 750.00 | 13 785.00 | 4 465 965.00 | 4 479 750.00 |
CU Autres participations | 3 365 393.00 | | 3 365 393.00 | 3 365 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 826.00 | | | 132 826.00 |
DG Autres réserves | 317 164.00 | | | 317 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 270.00 | | | 899 270.00 |
DL TOTAL (I) | 4 049 262.00 | | | 4 049 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 539.00 | | | 396 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 702.00 | | | 416 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 965.00 | | | 4 465 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 702.00 | | | 416 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 902 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | | | -934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 932.00 | | | 1 094 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 661.00 | | | 195 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 270.00 | | | 899 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 403 634.00 | | 5 000.00 | 3 403 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 408 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 031.00 | | 5 000.00 | 23 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379 118.00 | | | 3 379 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 364.00 | 2 422.00 | 13 785.00 | 11 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 305.00 | 1 485.00 | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 184.00 | 2 117.00 | 12 300.00 | 10 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 222 041.00 | 222 041.00 | | 222 041.00 |
VI Groupe et associés | 396 539.00 | 396 539.00 | | 396 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 592.00 | 246 867.00 | 13 725.00 | 260 592.00 |
VW T.V.A. | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 703.00 | 416 703.00 | | 416 703.00 |