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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 730.00 | 24 555.00 | 84 175.00 | 108 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 790.00 | 24 555.00 | 896 235.00 | 920 790.00 |
BT Marchandises | 45 917.00 | 396.00 | 45 521.00 | 45 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BZ Autres créances | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 502.00 | | 137 502.00 | 137 502.00 |
CF Disponibilités | 63 946.00 | | 63 946.00 | 63 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 234.00 | 396.00 | 267 839.00 | 268 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 024.00 | 24 950.00 | 1 164 074.00 | 1 189 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 720 169.00 | 654 848.00 | | 720 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 729.00 | 65 321.00 | | 91 729.00 |
DL TOTAL (I) | 921 898.00 | 830 169.00 | | 921 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 130.00 | 22 663.00 | | 18 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 130.00 | 22 663.00 | | 18 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 709.00 | 132 797.00 | | 49 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 951.00 | 84 937.00 | | 82 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 904.00 | 67 479.00 | | 60 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 168.00 | 15 305.00 | | 30 168.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 397.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 046.00 | 300 930.00 | | 224 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 074.00 | 1 153 762.00 | | 1 164 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 046.00 | 251 354.00 | | 224 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 786.00 | | 4.00 | 920 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 730.00 | | | 108 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056.00 | | 4.00 | 2 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 643.00 | 12 911.00 | | 11 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 643.00 | 12 911.00 | | 11 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 663.00 | | 4 533.00 | 22 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 246.00 | 396.00 | 246.00 | 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246.00 | 396.00 | 246.00 | 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 909.00 | 396.00 | 4 779.00 | 22 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396.00 | 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 904.00 | 60 904.00 | | 60 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 576.00 | 49 576.00 | | 49 576.00 |
VI Groupe et associés | 82 951.00 | 82 951.00 | | 82 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 867.00 | | | 82 867.00 |
VP Divers | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VW T.V.A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 046.00 | 224 046.00 | | 224 046.00 |