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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 335.00 | 164.00 | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 521.00 | 74 158.00 | 39 362.00 | 113 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 036.00 | 74 494.00 | 851 542.00 | 926 036.00 |
BT Marchandises | 45 164.00 | 912.00 | 44 252.00 | 45 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
BZ Autres créances | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 400 940.00 | | 400 940.00 | 400 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 115.00 | 912.00 | 472 203.00 | 473 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 151.00 | 75 405.00 | 1 323 746.00 | 1 399 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 005.00 | 991 459.00 | | 1 086 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 154.00 | 94 547.00 | | 74 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 159.00 | 1 196 005.00 | | 1 270 159.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 531.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 531.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 15.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 660.00 | 32 762.00 | | 9 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 822.00 | 43 911.00 | | 29 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 427.00 | 10 886.00 | | 13 427.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 568.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 587.00 | 88 142.00 | | 53 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 746.00 | 1 288 678.00 | | 1 323 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 587.00 | 88 142.00 | | 53 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 659.00 | | 2 377.00 | 923 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 647.00 | | 2 373.00 | 111 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013.00 | | 4.00 | 2 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 053.00 | 12 441.00 | | 62 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 053.00 | 12 441.00 | | 62 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231.00 | 912.00 | 231.00 | 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231.00 | 912.00 | 231.00 | 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 762.00 | 912.00 | 4 762.00 | 4 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 912.00 | 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |