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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 325.00 | 683.00 | 1 642.00 | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 031.00 | 98 873.00 | 167 157.00 | 266 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 479.00 | 99 556.00 | 985 923.00 | 1 085 479.00 |
BT Marchandises | 65 507.00 | 822.00 | 64 685.00 | 65 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BZ Autres créances | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 639 709.00 | | 639 709.00 | 639 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 187.00 | 822.00 | 745 364.00 | 746 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 665.00 | 100 378.00 | 1 731 287.00 | 1 831 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 269 672.00 | 1 160 159.00 | | 1 269 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 594.00 | 109 513.00 | | 61 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 066.00 | 1 379 672.00 | | 1 443 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 663.00 | 17.00 | | 132 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 209.00 | 35 913.00 | | 62 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 262.00 | 39 858.00 | | 62 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 478.00 | 28 590.00 | | 30 478.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 581.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 221.00 | 104 959.00 | | 288 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 287.00 | 1 484 631.00 | | 1 731 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 433.00 | 104 959.00 | | 185 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 621.00 | | 153 843.00 | 935 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 986.00 | 1 085 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 986.00 | 269 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 601.00 | | 149 839.00 | 123 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | 4 004.00 | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 774.00 | 17 717.00 | 2 935.00 | 84 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 774.00 | 17 717.00 | 2 935.00 | 84 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136.00 | 822.00 | 136.00 | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136.00 | 822.00 | 136.00 | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | 822.00 | 136.00 | 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 822.00 | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 262.00 | 62 262.00 | | 62 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 622.00 | 29 834.00 | 102 788.00 | 132 622.00 |
VI Groupe et associés | 62 209.00 | 62 209.00 | | 62 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 221.00 | 185 433.00 | 102 788.00 | 288 221.00 |