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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 435.00 | 64.00 | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 521.00 | 84 339.00 | 29 182.00 | 113 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 621.00 | 84 774.00 | 850 847.00 | 935 621.00 |
BT Marchandises | 55 162.00 | 136.00 | 55 026.00 | 55 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BZ Autres créances | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 561 153.00 | | 561 153.00 | 561 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 920.00 | 136.00 | 633 784.00 | 633 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 541.00 | 84 910.00 | 1 484 631.00 | 1 569 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 159.00 | 1 086 005.00 | | 1 160 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 513.00 | 74 154.00 | | 109 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 672.00 | 1 270 159.00 | | 1 379 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 105.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 913.00 | 9 660.00 | | 35 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 858.00 | 29 822.00 | | 39 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 590.00 | 13 427.00 | | 28 590.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 573.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 959.00 | 53 587.00 | | 104 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 631.00 | 1 323 746.00 | | 1 484 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 959.00 | 53 587.00 | | 104 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 036.00 | | 9 585.00 | 926 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 020.00 | | 9 582.00 | 114 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016.00 | | 4.00 | 2 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 494.00 | 10 280.00 | | 74 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 494.00 | 10 280.00 | | 74 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 912.00 | 136.00 | 912.00 | 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912.00 | 136.00 | 912.00 | 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912.00 | 136.00 | 912.00 | 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136.00 | 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 959.00 | 104 959.00 | | 104 959.00 |