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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 36.00 | 463.00 | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 403.00 | 36 384.00 | 73 019.00 | 109 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 967.00 | 36 420.00 | 885 546.00 | 921 967.00 |
BT Marchandises | 44 879.00 | 383.00 | 44 496.00 | 44 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
BZ Autres créances | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 502.00 | | 137 502.00 | 137 502.00 |
CF Disponibilités | 60 885.00 | | 60 885.00 | 60 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 973.00 | 383.00 | 264 590.00 | 264 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 940.00 | 36 804.00 | 1 150 136.00 | 1 186 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 811 898.00 | 720 169.00 | | 811 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 565.00 | 91 729.00 | | 91 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 463.00 | 921 898.00 | | 1 013 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 597.00 | 18 130.00 | | 13 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 597.00 | 18 130.00 | | 13 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 49 724.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 863.00 | 82 951.00 | | 72 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 189.00 | 60 904.00 | | 39 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 703.00 | 30 168.00 | | 10 703.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 300.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 076.00 | 224 046.00 | | 123 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 136.00 | 1 164 074.00 | | 1 150 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 076.00 | 224 046.00 | | 123 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 790.00 | | 2 380.00 | 920 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 204.00 | 921 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 204.00 | 109 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 730.00 | | 2 376.00 | 108 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 4.00 | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 555.00 | 13 069.00 | 1 204.00 | 24 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 555.00 | 13 069.00 | 1 204.00 | 24 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 130.00 | | 4 533.00 | 18 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 396.00 | 383.00 | 396.00 | 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396.00 | 383.00 | 396.00 | 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 526.00 | 383.00 | 4 929.00 | 18 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | | | 331.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | | | 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 72 863.00 | 72 863.00 | | 72 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VP Divers | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 076.00 | 123 076.00 | | 123 076.00 |