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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 136.00 | 363.00 | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 403.00 | 49 352.00 | 60 051.00 | 109 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 926.00 | 49 488.00 | 872 438.00 | 921 926.00 |
BT Marchandises | 41 789.00 | 168.00 | 41 621.00 | 41 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
BZ Autres créances | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 548.00 | | 137 548.00 | 137 548.00 |
CF Disponibilités | 135 353.00 | | 135 353.00 | 135 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 859.00 | 168.00 | 345 691.00 | 345 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 784.00 | 49 656.00 | 1 218 128.00 | 1 267 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 903 463.00 | 811 898.00 | | 903 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 996.00 | 91 565.00 | | 87 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 459.00 | 1 013 463.00 | | 1 101 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 064.00 | 13 597.00 | | 9 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 064.00 | 13 597.00 | | 9 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 134.00 | 72 863.00 | | 60 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 442.00 | 39 189.00 | | 40 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 438.00 | 10 703.00 | | 6 438.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 307.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 606.00 | 123 076.00 | | 107 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 128.00 | 1 150 136.00 | | 1 218 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 606.00 | 123 076.00 | | 107 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 921.00 | | 5.00 | 921 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 902.00 | | | 109 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | 5.00 | 2 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 420.00 | 13 068.00 | | 36 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 420.00 | 13 068.00 | | 36 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 597.00 | | 4 533.00 | 13 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 60 134.00 | 60 134.00 | | 60 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VP Divers | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 606.00 | 107 606.00 | | 107 606.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |