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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 125.00 | 15 000.00 | 38 125.00 | 53 125.00 |
CF Disponibilités | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 395.00 | 15 000.00 | 39 395.00 | 54 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 345.00 | 15 000.00 | 41 345.00 | 56 345.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
DH Report à nouveau | -907.00 | -4 360.00 | | -907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077.00 | 3 452.00 | | 1 077.00 |
DL TOTAL (I) | 5 834.00 | 4 757.00 | | 5 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 522.00 | 32 526.00 | | 29 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 690.00 | 7 655.00 | | 4 690.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 511.00 | 40 181.00 | | 35 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 345.00 | 44 937.00 | | 41 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 511.00 | 40 181.00 | | 35 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 197.00 | 19 700.00 | | 23 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 120.00 | 16 248.00 | | 22 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077.00 | 3 452.00 | | 1 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950.00 | | 1 000.00 | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 1 000.00 | 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 910.00 | | | 52 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
VW T.V.A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |