| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 52 910.00 | 15 000.00 | 37 910.00 | 52 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 847.00 | 5 827.00 | 13 020.00 | 18 847.00 |
CF Disponibilités | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 690.00 | 20 827.00 | 64 863.00 | 85 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 640.00 | 20 827.00 | 66 813.00 | 87 640.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
DH Report à nouveau | 170.00 | -907.00 | | 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 578.00 | 1 077.00 | | 3 578.00 |
DL TOTAL (I) | 9 412.00 | 5 834.00 | | 9 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 855.00 | 29 522.00 | | 49 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245.00 | 4 690.00 | | 1 245.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | 1 299.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 401.00 | 35 511.00 | | 57 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 813.00 | 41 345.00 | | 66 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 310.00 | 23 197.00 | | 26 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 732.00 | 22 120.00 | | 22 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 578.00 | 1 077.00 | | 3 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 5 827.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 5 827.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 5 827.00 | | 15 000.00 |
UG ‐ Financières | | 5 827.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 3.00 | | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 910.00 | | | 52 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 078.00 | 53 078.00 | | 53 078.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 401.00 | 57 401.00 | | 57 401.00 |