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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 91 292.00 | 15 000.00 | 76 292.00 | 91 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 189.00 | 19 256.00 | 17 933.00 | 37 189.00 |
CF Disponibilités | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 549.00 | 34 256.00 | 95 293.00 | 129 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 499.00 | 34 256.00 | 97 243.00 | 131 499.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
DH Report à nouveau | 3 748.00 | 170.00 | | 3 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 525.00 | 3 578.00 | | -8 525.00 |
DL TOTAL (I) | 887.00 | 9 412.00 | | 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 285.00 | 49 855.00 | | 88 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015.00 | 1 245.00 | | 1 015.00 |
EA Autres dettes | 7 053.00 | 6 300.00 | | 7 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 356.00 | 57 401.00 | | 96 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 243.00 | 66 813.00 | | 97 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 285.00 | | | 88 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 415.00 | 26 310.00 | | 23 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 939.00 | 22 732.00 | | 31 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 525.00 | 3 578.00 | | -8 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 827.00 | 13 429.00 | | 20 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 827.00 | 13 429.00 | | 20 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 827.00 | 13 429.00 | | 20 827.00 |
UG ‐ Financières | | 13 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | | | 125.00 |
VC Groupe et associés | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
VI Groupe et associés | 88 285.00 | 88 285.00 | | 88 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 910.00 | | | 52 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 479.00 | 91 479.00 | | 91 479.00 |
VW T.V.A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 356.00 | 96 356.00 | | 96 356.00 |