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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BZ Autres créances | 95 756.00 | 15 000.00 | 80 756.00 | 95 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 845.00 | 34 349.00 | 15 496.00 | 49 845.00 |
CF Disponibilités | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 471.00 | 49 349.00 | 107 122.00 | 156 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 421.00 | 49 349.00 | 109 072.00 | 158 421.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
DH Report à nouveau | -1 384.00 | -4 913.00 | | -1 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 064.00 | 3 529.00 | | 13 064.00 |
DL TOTAL (I) | 17 345.00 | 4 281.00 | | 17 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 676.00 | 90 280.00 | | 87 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 051.00 | 1 307.00 | | 4 051.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 727.00 | 92 587.00 | | 91 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 072.00 | 96 868.00 | | 109 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 727.00 | 92 587.00 | | 91 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 870.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 238.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 101.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 885.00 | 24 856.00 | | 35 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 821.00 | 21 327.00 | | 22 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 064.00 | 3 529.00 | | 13 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 248.00 | 2 101.00 | | 47 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 248.00 | 2 101.00 | | 47 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 248.00 | 2 101.00 | | 47 248.00 |
UG ‐ Financières | | 2 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VC Groupe et associés | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
VI Groupe et associés | 87 676.00 | 87 676.00 | | 87 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 341.00 | 96 341.00 | | 96 341.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 727.00 | 91 727.00 | | 91 727.00 |