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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 91 336.00 | 15 000.00 | 76 336.00 | 91 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 202.00 | 38 755.00 | 30 447.00 | 69 202.00 |
CF Disponibilités | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 766.00 | 53 755.00 | 108 011.00 | 161 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 716.00 | 53 755.00 | 109 961.00 | 163 716.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 245.00 | 4 564.00 | | 16 245.00 |
DH Report à nouveau | | -1 384.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 202.00 | 13 064.00 | | 5 202.00 |
DL TOTAL (I) | 22 546.00 | 17 345.00 | | 22 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 594.00 | 87 676.00 | | 82 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 821.00 | 4 051.00 | | 4 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 415.00 | 91 727.00 | | 87 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 961.00 | 109 072.00 | | 109 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 594.00 | | | 82 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 543.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 406.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 716.00 | 35 885.00 | | 30 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 514.00 | 22 821.00 | | 25 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 202.00 | 13 064.00 | | 5 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 349.00 | 4 406.00 | | 49 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 349.00 | 4 406.00 | | 49 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 349.00 | 4 406.00 | | 49 349.00 |
UG ‐ Financières | | 4 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VC Groupe et associés | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
VI Groupe et associés | 82 594.00 | 82 594.00 | | 82 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 650.00 | 91 650.00 | | 91 650.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 415.00 | 87 415.00 | | 87 415.00 |