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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BZ Autres créances | 95 331.00 | 15 000.00 | 80 331.00 | 95 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 015.00 | 32 248.00 | 10 768.00 | 43 015.00 |
CF Disponibilités | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 166.00 | 47 248.00 | 94 918.00 | 142 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 116.00 | 47 248.00 | 96 868.00 | 144 116.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
DH Report à nouveau | -4 913.00 | -4 777.00 | | -4 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 529.00 | -136.00 | | 3 529.00 |
DL TOTAL (I) | 4 281.00 | 751.00 | | 4 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 280.00 | 89 650.00 | | 90 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307.00 | 1 491.00 | | 1 307.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 587.00 | 94 141.00 | | 92 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 868.00 | 94 893.00 | | 96 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 587.00 | 94 141.00 | | 92 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 856.00 | 24 059.00 | | 24 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 327.00 | 24 195.00 | | 21 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 529.00 | -136.00 | | 3 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 158.00 | 6 090.00 | | 41 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 158.00 | 6 090.00 | | 41 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 158.00 | 6 090.00 | | 41 158.00 |
UG ‐ Financières | | 6 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VC Groupe et associés | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
VI Groupe et associés | 90 280.00 | 90 280.00 | | 90 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 857.00 | 95 857.00 | | 95 857.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 587.00 | 92 587.00 | | 92 587.00 |