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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 889.00 | 392 136.00 | 27 753.00 | 419 889.00 |
AP Constructions | 120 216.00 | 47 856.00 | 72 360.00 | 120 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 854.00 | 93 686.00 | 35 168.00 | 128 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 770.00 | 533 678.00 | 467 091.00 | 1 000 770.00 |
BN En cours de production de biens | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 344 150.00 | | 6 344 150.00 | 6 344 150.00 |
BZ Autres créances | 605 076.00 | | 605 076.00 | 605 076.00 |
CF Disponibilités | 9 610 868.00 | | 9 610 868.00 | 9 610 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 212.00 | | 30 212.00 | 30 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 593 479.00 | | 16 593 479.00 | 16 593 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 594 250.00 | 533 678.00 | 17 060 571.00 | 17 594 250.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 518 895.00 | | | 2 518 895.00 |
DH Report à nouveau | 3 609 108.00 | | | 3 609 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 594.00 | | | 1 182 594.00 |
DL TOTAL (I) | 7 640 598.00 | | | 7 640 598.00 |
DP Provisions pour risques | 285 885.00 | | | 285 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 815.00 | | | 200 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 700.00 | | | 486 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 626.00 | | | 318 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 933.00 | | | 3 567 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 269 171.00 | | | 2 269 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 758 854.00 | | | 2 758 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 933 272.00 | | | 8 933 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 060 571.00 | | | 17 060 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 914 585.00 | | | 8 914 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 428 728.00 | | 27 428 728.00 | 27 428 728.00 |
FG Production vendue services | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 448 250.00 | | 27 448 250.00 | 27 448 250.00 |
FM Production stockée | | | -144 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 469 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 054 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 400 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 885.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 797 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 671 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 731 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 357.00 | | | 462 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 357.00 | | | 462 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462 357.00 | | | -462 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 207.00 | | | 116 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 970 180.00 | | | 970 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 532 149.00 | | | 27 532 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 349 555.00 | | | 26 349 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182 594.00 | | | 1 182 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 188.00 | | | 1 071 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 520.00 | | | 386 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 941.00 | | | 202 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 727.00 | | | 481 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 298.00 | 35 380.00 | | 498 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386 307.00 | 5 830.00 | | 386 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 992.00 | 29 551.00 | | 111 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 934.00 | 3 567 934.00 | | 3 567 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 626.00 | 318 626.00 | | 318 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 758 854.00 | 2 758 854.00 | | 2 758 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 011 248.00 | 6 979 439.00 | 31 809.00 | 7 011 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 914 585.00 | 8 914 585.00 | | 8 914 585.00 |