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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 342.00 | 415 919.00 | 23 422.00 | 439 342.00 |
AP Constructions | 123 456.00 | 62 578.00 | 60 878.00 | 123 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 663.00 | 111 610.00 | 27 053.00 | 138 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 104.00 | | 32 104.00 | 32 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 567.00 | 590 108.00 | 443 458.00 | 1 033 567.00 |
BN En cours de production de biens | 353 524.00 | | 353 524.00 | 353 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 888 050.00 | | 2 888 050.00 | 2 888 050.00 |
BZ Autres créances | 705 946.00 | | 705 946.00 | 705 946.00 |
CF Disponibilités | 7 423 271.00 | | 7 423 271.00 | 7 423 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 683.00 | | 128 683.00 | 128 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 515 046.00 | | 11 515 046.00 | 11 515 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 548 613.00 | 590 108.00 | 11 958 505.00 | 12 548 613.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 601 489.00 | | | 2 601 489.00 |
DH Report à nouveau | 3 609 108.00 | | | 3 609 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 342.00 | | | 898 342.00 |
DL TOTAL (I) | 7 438 941.00 | | | 7 438 941.00 |
DP Provisions pour risques | 730 975.00 | | | 730 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 814 975.00 | | | 814 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 255.00 | | | 2 021 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 494.00 | | | 1 248 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 706.00 | | | 383 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 704 588.00 | | | 3 704 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 958 505.00 | | | 11 958 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 653 455.00 | | | 3 653 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 952 582.00 | | 15 952 582.00 | 15 952 582.00 |
FG Production vendue services | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 954 922.00 | | 15 954 922.00 | 15 954 922.00 |
FM Production stockée | | | 350 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 627 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 874 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 730 975.00 | |
GE Autres charges | | | 8 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 518 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 032.00 | | | 35 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 235.00 | | | -4 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 746.00 | | | 253 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 676 719.00 | | | 16 676 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 778 376.00 | | | 15 778 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 342.00 | | | 898 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 770.00 | | | 1 000 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 890.00 | | | 419 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 071.00 | | | 249 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 809.00 | | | 331 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 678.00 | 56 430.00 | | 533 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 136.00 | 23 783.00 | | 392 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 542.00 | 32 647.00 | | 141 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 700.00 | 814 975.00 | 486 700.00 | 486 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 700.00 | 814 975.00 | 486 700.00 | 486 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 730 975.00 | 285 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 256.00 | 2 021 256.00 | | 2 021 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 706.00 | 383 706.00 | | 383 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 684.00 | | | 128 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 754 786.00 | 3 722 681.00 | 32 104.00 | 3 754 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 653 456.00 | 3 653 456.00 | | 3 653 456.00 |