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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 058.00 | 445 467.00 | 1 590.00 | 447 058.00 |
AP Constructions | 234 964.00 | 77 090.00 | 157 873.00 | 234 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 344.00 | 267 982.00 | 167 361.00 | 435 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 668.00 | | 53 668.00 | 53 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 035.00 | 790 541.00 | 746 493.00 | 1 537 035.00 |
BN En cours de production de biens | 753 159.00 | | 753 159.00 | 753 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 612 715.00 | | 6 612 715.00 | 6 612 715.00 |
BZ Autres créances | 787 713.00 | | 787 713.00 | 787 713.00 |
CF Disponibilités | 6 208 494.00 | | 6 208 494.00 | 6 208 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 353.00 | | 75 353.00 | 75 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 437 436.00 | | 14 437 436.00 | 14 437 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 974 471.00 | 790 541.00 | 15 183 930.00 | 15 974 471.00 |
CU Autres participations | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 583 757.00 | | | 4 583 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 748.00 | | | 956 748.00 |
DL TOTAL (I) | 5 870 506.00 | | | 5 870 506.00 |
DP Provisions pour risques | 459 828.00 | | | 459 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 828.00 | | | 459 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 484.00 | | | 180 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 700.00 | | | 170 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870 591.00 | | | 3 870 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 272 848.00 | | | 2 272 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 358 972.00 | | | 2 358 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 853 595.00 | | | 8 853 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 183 930.00 | | | 15 183 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 682 895.00 | | | 8 682 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 572 950.00 | | 21 572 950.00 | 21 572 950.00 |
FG Production vendue services | 50 675.00 | | 50 675.00 | 50 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 623 626.00 | | 21 623 626.00 | 21 623 626.00 |
FM Production stockée | | | 628 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 356 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 397 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 041 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 874 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 828.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 962 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 492.00 | | | 55 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 709.00 | | | 447 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 366 758.00 | | | 22 366 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 410 009.00 | | | 21 410 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 748.00 | | | 956 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 572.00 | | 57 463.00 | 1 479 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 058.00 | | | 447 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 616.00 | | 55 693.00 | 614 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 898.00 | | 1 770.00 | 417 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 428.00 | 116 114.00 | 790 542.00 | 674 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 224.00 | 4 244.00 | 445 468.00 | 441 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 205.00 | 111 869.00 | 345 074.00 | 233 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 283.00 | 259 828.00 | 49 283.00 | 249 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 283.00 | 259 828.00 | 49 283.00 | 249 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 828.00 | 49 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870 591.00 | 3 870 591.00 | | 3 870 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 272 848.00 | 2 272 848.00 | | 2 272 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 484.00 | 180 484.00 | | 180 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 358 972.00 | 2 358 972.00 | | 2 358 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 668.00 | | 53 668.00 | 53 668.00 |
UX Autres créances clients | 6 612 715.00 | 6 612 715.00 | | 6 612 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 714.00 | 787 714.00 | | 787 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 354.00 | 75 354.00 | | 75 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 529 451.00 | 7 475 783.00 | 53 668.00 | 7 529 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 682 895.00 | 8 682 895.00 | | 8 682 895.00 |