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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 382.00 | 447 717.00 | 5 666.00 | 453 382.00 |
AP Constructions | 239 315.00 | 116 469.00 | 122 845.00 | 239 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 090.00 | 338 838.00 | 170 253.00 | 509 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 244.00 | | 52 244.00 | 52 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 031.00 | 903 023.00 | 351 008.00 | 1 254 031.00 |
BN En cours de production de biens | 262 095.00 | | 262 095.00 | 262 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278 460.00 | | 278 460.00 | 278 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 952 291.00 | | 7 952 291.00 | 7 952 291.00 |
BZ Autres créances | 964 701.00 | | 964 701.00 | 964 701.00 |
CF Disponibilités | 7 759 629.00 | | 7 759 629.00 | 7 759 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 764.00 | | 183 764.00 | 183 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 400 940.00 | | 17 400 940.00 | 17 400 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 654 971.00 | 903 023.00 | 17 751 948.00 | 18 654 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 170 906.00 | 4 583 758.00 | | 2 170 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 294 549.00 | 956 749.00 | | 2 294 549.00 |
DL TOTAL (I) | 4 795 455.00 | 5 870 506.00 | | 4 795 455.00 |
DP Provisions pour risques | 287 497.00 | 407 828.00 | | 287 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 328.00 | 52 000.00 | | 71 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 825.00 | 459 828.00 | | 358 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 730.00 | 180 484.00 | | 670 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 700.00 | 170 700.00 | | 170 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 735 630.00 | 3 870 591.00 | | 6 735 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 037 484.00 | 2 272 848.00 | | 3 037 484.00 |
EA Autres dettes | 56 834.00 | | | 56 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 926 289.00 | 2 358 972.00 | | 1 926 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 597 668.00 | 8 853 595.00 | | 12 597 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 751 948.00 | 15 183 930.00 | | 17 751 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 104 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 104 566.00 | |
FM Production stockée | | | -481 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 546 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 168 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 151 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 292 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 334 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 399 979.00 | |
GE Autres charges | | | 222 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 949 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 219 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 222 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 569.00 | | | 431 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 925.00 | | | 440 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 356.00 | | | -9 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918 379.00 | 447 709.00 | | 918 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 603 384.00 | 22 366 758.00 | | 34 603 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 308 835.00 | 21 410 010.00 | | 32 308 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 294 549.00 | 956 749.00 | | 2 294 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 036.00 | | 84 420.00 | 1 537 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367 424.00 | 52 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 424.00 | 1 254 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 058.00 | | 6 324.00 | 447 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 309.00 | | 78 096.00 | 670 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 668.00 | | | 419 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 542.00 | 112 482.00 | | 790 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 468.00 | 2 249.00 | | 445 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 074.00 | 110 233.00 | | 345 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 828.00 | 371 825.00 | 472 828.00 | 459 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 828.00 | 371 825.00 | 472 828.00 | 459 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 735 630.00 | 6 735 630.00 | | 6 735 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 037 484.00 | 3 037 484.00 | | 3 037 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 564.00 | 727 564.00 | | 727 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 926 289.00 | 1 926 289.00 | | 1 926 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 244.00 | | 52 244.00 | 52 244.00 |
UX Autres créances clients | 7 952 291.00 | 7 952 291.00 | | 7 952 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964 701.00 | 964 701.00 | | 964 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 764.00 | 183 764.00 | | 183 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 153 001.00 | 9 100 756.00 | 52 244.00 | 9 153 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 426 968.00 | 12 426 968.00 | | 12 426 968.00 |