| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 058.00 | 441 223.00 | 5 834.00 | 447 058.00 |
AP Constructions | 233 029.00 | 38 008.00 | 195 021.00 | 233 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 586.00 | 195 195.00 | 186 390.00 | 381 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 898.00 | | 51 898.00 | 51 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 572.00 | 674 428.00 | 805 144.00 | 1 479 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
BN En cours de production de biens | 115 557.00 | | 115 557.00 | 115 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 361 469.00 | | 8 361 469.00 | 8 361 469.00 |
BZ Autres créances | 833 259.00 | | 833 259.00 | 833 259.00 |
CF Disponibilités | 4 241 039.00 | | 4 241 039.00 | 4 241 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 209.00 | | 98 209.00 | 98 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 662 161.00 | | 13 662 161.00 | 13 662 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 141 733.00 | 674 428.00 | 14 467 305.00 | 15 141 733.00 |
CU Autres participations | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 652 294.00 | | | 3 652 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 463.00 | | | 931 463.00 |
DL TOTAL (I) | 4 913 757.00 | | | 4 913 757.00 |
DP Provisions pour risques | 249 282.00 | | | 249 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 282.00 | | | 249 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 726.00 | | | 69 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 798 009.00 | | | 4 798 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 562 608.00 | | | 2 562 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 873 921.00 | | | 1 873 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 304 265.00 | | | 9 304 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 467 305.00 | | | 14 467 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 304 265.00 | | | 9 304 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 872 834.00 | 28 668.00 | 23 901 502.00 | 23 872 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 872 834.00 | 28 668.00 | 23 901 502.00 | 23 872 834.00 |
FM Production stockée | | | -571 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 516 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 732 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 442 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 282.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 260 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 281.00 | | | 47 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 038.00 | | | 328 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 552 432.00 | | | 23 552 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 620 968.00 | | | 22 620 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 463.00 | | | 931 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 567.00 | | 541 505.00 | 1 033 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 804.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 804.00 | 420 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 416.00 | 1 410 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 612.00 | 547 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 342.00 | | 3 199.00 | 439 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 120.00 | | 418 310.00 | 262 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 104.00 | | 119 996.00 | 332 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 108.00 | 108 791.00 | 132 612.00 | 590 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 919.00 | 15 046.00 | | 415 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 189.00 | 93 745.00 | 132 612.00 | 174 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 814 975.00 | 163 063.00 | 714 975.00 | 814 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 975.00 | 163 063.00 | 714 975.00 | 814 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 968.00 | 630 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 398 298.00 | 4 398 298.00 | | 4 398 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 810 771.00 | 1 810 771.00 | | 1 810 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 890.00 | 433 890.00 | | 433 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 296.00 | | 54 296.00 | 54 296.00 |
UX Autres créances clients | 5 592 834.00 | 5 592 834.00 | | 5 592 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790 132.00 | 790 132.00 | | 790 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 469 480.00 | 6 415 184.00 | 54 296.00 | 6 469 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 642 959.00 | 6 642 959.00 | | 6 642 959.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |