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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 541.00 | 430 965.00 | 11 575.00 | 442 541.00 |
AP Constructions | 192 573.00 | | 192 573.00 | 192 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 244.00 | 135 321.00 | 219 923.00 | 355 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 296.00 | | 54 296.00 | 54 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 655.00 | 566 286.00 | 844 368.00 | 1 410 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 589.00 | | 43 589.00 | 43 589.00 |
BN En cours de production de biens | 686 967.00 | | 686 967.00 | 686 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 592 833.00 | | 5 592 833.00 | 5 592 833.00 |
BZ Autres créances | 790 131.00 | | 790 131.00 | 790 131.00 |
CF Disponibilités | 2 898 206.00 | | 2 898 206.00 | 2 898 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 219.00 | | 32 219.00 | 32 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 043 947.00 | | 10 043 947.00 | 10 043 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 454 603.00 | 566 286.00 | 10 888 316.00 | 11 454 603.00 |
CU Autres participations | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 608 941.00 | | | 2 608 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 352.00 | | | 1 043 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 982 294.00 | | | 3 982 294.00 |
DP Provisions pour risques | 238 968.00 | | | 238 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 063.00 | | | 263 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398 298.00 | | | 4 398 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 810 770.00 | | | 1 810 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 890.00 | | | 433 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 642 959.00 | | | 6 642 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 888 316.00 | | | 10 888 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 642 959.00 | | | 6 642 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 178 247.00 | | 18 178 247.00 | 18 178 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 178 247.00 | | 18 178 247.00 | 18 178 247.00 |
FM Production stockée | | | 333 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 206 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 426 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 564 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 968.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 867 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 338 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 466.00 | | | 58 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 320.00 | | | 117 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | | | 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 025.00 | | | 51 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 406.00 | | | 167 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 085.00 | | | -50 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 044.00 | | | 273 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 352 282.00 | | | 19 352 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 308 929.00 | | | 18 308 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 352.00 | | | 1 043 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 567.00 | | | 1 033 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 342.00 | | | 439 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 120.00 | | | 262 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 104.00 | | | 332 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 108.00 | 108 791.00 | 132 612.00 | 590 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 919.00 | 15 046.00 | | 415 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 189.00 | 93 745.00 | 132 612.00 | 174 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 814 975.00 | 163 063.00 | 714 975.00 | 814 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 975.00 | 163 063.00 | 714 975.00 | 814 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 968.00 | 630 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 398 298.00 | 4 398 298.00 | | 4 398 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 890.00 | 433 890.00 | | 433 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 296.00 | | 54 296.00 | 54 296.00 |
UX Autres créances clients | 5 592 834.00 | 5 592 834.00 | | 5 592 834.00 |
VP Divers | 790 132.00 | 790 132.00 | | 790 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810 771.00 | 1 810 771.00 | | 1 810 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 469 480.00 | 6 415 184.00 | 54 296.00 | 6 469 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 642 959.00 | 6 642 959.00 | | 6 642 959.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |