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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AP Constructions | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 940.00 | 9 204.00 | 1 736.00 | 10 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 761.00 | 21 073.00 | 9 688.00 | 30 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 305.00 | | 52 305.00 | 52 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 931.00 | 57 190.00 | 63 741.00 | 120 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 796.00 | 5 590.00 | 33 206.00 | 38 796.00 |
BZ Autres créances | 76 135.00 | | 76 135.00 | 76 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 387.00 | | 74 387.00 | 74 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 318.00 | 5 590.00 | 183 728.00 | 189 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 249.00 | 62 780.00 | 247 469.00 | 310 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 213.00 | | | 213.00 |
DH Report à nouveau | -13 606.00 | | | -13 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
DL TOTAL (I) | 221.00 | | | 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 588.00 | | | 43 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 062.00 | | | 159 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
EA Autres dettes | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 247.00 | | | 247 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 468.00 | | | 247 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 953.00 | | | 228 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | | | 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 185.00 | | 210 185.00 | 210 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 185.00 | | 210 185.00 | 210 185.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 513.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 353.00 | | | 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 743.00 | | | 212 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 750.00 | | | 206 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 931.00 | | | 120 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 406.00 | | | 120 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 676.00 | 4 513.00 | | 52 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 163.00 | 4 513.00 | | 52 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 062.00 | 159 062.00 | | 159 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VB T. V. A. | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 304.00 | 9 010.00 | 18 294.00 | 27 304.00 |
VI Groupe et associés | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 132.00 | | | 71 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 387.00 | | | 74 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 329.00 | 189 329.00 | | 189 329.00 |
VW T.V.A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 247.00 | 228 953.00 | 18 294.00 | 247 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
ST Autres comptes | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 714.00 | | | 111 714.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 652.00 | | | 163 652.00 |