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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AP Constructions | 78 705.00 | 26 400.00 | 52 305.00 | 78 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 311.00 | 27 569.00 | 5 742.00 | 33 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 481.00 | 65 422.00 | 58 059.00 | 123 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 199.00 | 5 120.00 | 44 079.00 | 49 199.00 |
BZ Autres créances | 68 553.00 | | 68 553.00 | 68 553.00 |
CF Disponibilités | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 764.00 | 5 120.00 | 115 644.00 | 120 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 245.00 | 70 542.00 | 173 703.00 | 244 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 497.00 | | | 497.00 |
DH Report à nouveau | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 462.00 | | | -31 462.00 |
DL TOTAL (I) | -17 953.00 | | | -17 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 714.00 | | | 108 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 656.00 | | | 191 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 703.00 | | | 173 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 657.00 | | | 191 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 442.00 | | 228 442.00 | 228 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 442.00 | | 228 442.00 | 228 442.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 237.00 | | | 234 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 699.00 | | | 265 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 462.00 | | | -31 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 481.00 | | 52 305.00 | 123 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 305.00 | | 123 481.00 | 52 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 305.00 | | 122 956.00 | 52 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 956.00 | | 52 305.00 | 122 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 52 305.00 | | | 52 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 395.00 | 4 026.00 | | 61 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 882.00 | 4 026.00 | | 60 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 315.00 | 4 805.00 | | 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315.00 | 4 805.00 | | 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315.00 | 4 805.00 | | 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 714.00 | 108 714.00 | | 108 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VB T. V. A. | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VI Groupe et associés | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 443.00 | | | 50 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 654.00 | 118 642.00 | 12.00 | 118 654.00 |
VW T.V.A. | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 657.00 | 191 657.00 | | 191 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120.00 | | | 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
ST Autres comptes | 239 567.00 | | | 239 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 172.00 | | | 114 172.00 |
YT Sous‐traitance | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 546.00 | | | 196 546.00 |