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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AP Constructions | 78 705.00 | 26 400.00 | 52 305.00 | 78 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 792.00 | 802.00 | 1 990.00 | 2 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 888.00 | 32 145.00 | 8 744.00 | 40 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 911.00 | 59 860.00 | 63 051.00 | 122 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 905.00 | 833.00 | 53 072.00 | 53 905.00 |
BZ Autres créances | 84 892.00 | | 84 892.00 | 84 892.00 |
CF Disponibilités | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 242.00 | 833.00 | 141 409.00 | 142 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 153.00 | 60 693.00 | 204 460.00 | 265 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 497.00 | | | 497.00 |
DH Report à nouveau | -8 524.00 | | | -8 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
DL TOTAL (I) | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 422.00 | | | 93 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 215.00 | | | 196 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 460.00 | | | 204 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 215.00 | | | 196 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 926.00 | | 89 926.00 | 89 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 926.00 | | 89 926.00 | 89 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 400.00 | | | -36 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 024.00 | | | 105 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 371.00 | | | 96 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 942.00 | | 10 968.00 | 111 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 417.00 | | 10 968.00 | 111 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 963.00 | 2 896.00 | | 56 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 450.00 | 2 896.00 | | 56 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | | | 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 422.00 | 93 422.00 | | 93 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UX Autres créances clients | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VI Groupe et associés | 45 425.00 | 45 425.00 | | 45 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 873.00 | 59 873.00 | | 59 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 257.00 | 139 245.00 | 12.00 | 139 257.00 |
VW T.V.A. | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 215.00 | 196 215.00 | | 196 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | | | 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
ST Autres comptes | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 279.00 | | | 52 279.00 |