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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AP Constructions | 78 705.00 | 26 400.00 | 52 305.00 | 78 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 461.00 | 27 420.00 | 4 041.00 | 31 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 509.00 | 61 151.00 | 56 358.00 | 117 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 815.00 | 5 120.00 | 35 695.00 | 40 815.00 |
BZ Autres créances | 77 456.00 | | 77 456.00 | 77 456.00 |
CF Disponibilités | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 032.00 | 5 120.00 | 115 912.00 | 121 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 541.00 | 66 271.00 | 172 272.00 | 238 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 497.00 | | | 497.00 |
DH Report à nouveau | -26 069.00 | | | -26 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 698.00 | | | -6 698.00 |
DL TOTAL (I) | -24 650.00 | | | -24 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 957.00 | | | 43 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 498.00 | | | 138 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
EA Autres dettes | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 922.00 | | | 196 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 272.00 | | | 172 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 588.00 | | 154 588.00 | 154 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 588.00 | | 154 588.00 | 154 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 5 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 967.00 | | | 169 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 664.00 | | | 176 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 698.00 | | | -6 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 481.00 | | | 123 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 972.00 | | 117 509.00 | 5 972.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 972.00 | | 116 984.00 | 5 972.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 956.00 | | | 122 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 422.00 | 1 700.00 | 5 972.00 | 65 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 909.00 | 1 700.00 | 5 972.00 | 64 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 498.00 | 138 498.00 | | 138 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UX Autres créances clients | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 142.00 | 6 412.00 | | 6 142.00 |
VB T. V. A. | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 047.00 | 54 047.00 | | 54 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 844.00 | 119 102.00 | 12.00 | 118 844.00 |
VW T.V.A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 921.00 | 196 921.00 | | 196 921.00 |