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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AP Constructions | 78 705.00 | 26 400.00 | 52 305.00 | 78 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 209.00 | 29 547.00 | 2 662.00 | 32 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 942.00 | 56 963.00 | 54 979.00 | 111 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 026.00 | 833.00 | 52 193.00 | 53 026.00 |
BZ Autres créances | 73 632.00 | | 73 632.00 | 73 632.00 |
CF Disponibilités | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 077.00 | 833.00 | 129 243.00 | 130 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 019.00 | 57 796.00 | 184 223.00 | 242 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 497.00 | | | 497.00 |
DH Report à nouveau | -22 245.00 | | | -22 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
DL TOTAL (I) | -407.00 | | | -407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 594.00 | | | 125 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 630.00 | | | 184 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 223.00 | | | 184 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 630.00 | | | 184 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 140.00 | | 57 140.00 | 57 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 140.00 | | 57 140.00 | 57 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 170.00 | | | 64 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 449.00 | | | 50 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 009.00 | | | 119 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 067.00 | 111 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 067.00 | 111 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 484.00 | | | 118 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 594.00 | 125 594.00 | | 125 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UX Autres créances clients | 51 026.00 | 51 026.00 | | 51 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
VI Groupe et associés | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 301.00 | 127 289.00 | 12.00 | 127 301.00 |
VW T.V.A. | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 630.00 | 184 630.00 | | 184 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
ST Autres comptes | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
YT Sous‐traitance | 917.00 | | | 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 132.00 | | | 45 132.00 |