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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AP Constructions | 78 705.00 | 26 400.00 | 52 305.00 | 78 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 960.00 | 28 743.00 | 4 217.00 | 32 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 008.00 | 62 474.00 | 56 534.00 | 119 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 601.00 | 833.00 | 44 768.00 | 45 601.00 |
BZ Autres créances | 77 319.00 | | 77 319.00 | 77 319.00 |
CF Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 237.00 | 833.00 | 123 404.00 | 124 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 245.00 | 63 307.00 | 179 938.00 | 243 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 497.00 | | | 497.00 |
DH Report à nouveau | -32 767.00 | | | -32 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
DL TOTAL (I) | -14 128.00 | | | -14 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 133.00 | | | 135 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 066.00 | | | 194 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 938.00 | | | 179 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 066.00 | | | 194 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 853.00 | | 74 853.00 | 74 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 853.00 | | 74 853.00 | 74 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 7 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 408.00 | | | 83 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 885.00 | | | 72 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 509.00 | | 1 499.00 | 117 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 984.00 | | 1 499.00 | 116 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 151.00 | 1 324.00 | | 61 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 638.00 | 1 324.00 | | 60 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 120.00 | 833.00 | 5 120.00 | 5 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 120.00 | 833.00 | 5 120.00 | 5 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 120.00 | 833.00 | | 5 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | 5 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 133.00 | 135 133.00 | | 135 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UX Autres créances clients | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
VI Groupe et associés | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 950.00 | 283.00 | 51 667.00 | 51 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 429.00 | 71 750.00 | 51 679.00 | 123 429.00 |
VW T.V.A. | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 066.00 | 194 066.00 | | 194 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12.00 | | | 12.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
ST Autres comptes | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
YT Sous‐traitance | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 858.00 | | | 58 858.00 |