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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
AH Fonds commercial | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 191.00 | 30 700.00 | 20 491.00 | 51 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 022.00 | 44 176.00 | 43 846.00 | 88 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 946.00 | 1 250.00 | 110 696.00 | 111 946.00 |
BZ Autres créances | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 199 826.00 | | 199 826.00 | 199 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 875.00 | 1 250.00 | 320 625.00 | 321 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 896.00 | 45 426.00 | 364 471.00 | 409 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255.00 | | | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 188 835.00 | 173 906.00 | | 188 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 980.00 | 14 929.00 | | 62 980.00 |
DL TOTAL (I) | 279 316.00 | 216 335.00 | | 279 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 257.00 | 29 702.00 | | 43 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 197.00 | 5 810.00 | | 13 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 701.00 | 32 943.00 | | 28 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 155.00 | 68 455.00 | | 85 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 471.00 | 284 791.00 | | 364 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 155.00 | 68 455.00 | | 85 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
FG Production vendue services | 371 948.00 | | 371 948.00 | 371 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 288.00 | | 401 288.00 | 401 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | | | -633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 465.00 | 768.00 | | 6 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 569.00 | 329 273.00 | | 402 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 589.00 | 314 344.00 | | 339 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 980.00 | 14 929.00 | | 62 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 022.00 | | 70 472.00 | 88 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 472.00 | 88 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 576.00 | 36 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 641.00 | 51 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 191.00 | | 33 641.00 | 51 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 334.00 | 4 979.00 | 137.00 | 39 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 858.00 | 4 979.00 | 137.00 | 25 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 785.00 | 1 250.00 | 785.00 | 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785.00 | 1 250.00 | 785.00 | 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785.00 | 1 250.00 | 785.00 | 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 110 446.00 | | | 110 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 304.00 | 122 304.00 | | 122 304.00 |
VW T.V.A. | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 155.00 | 85 155.00 | | 85 155.00 |