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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 442.00 | 9 699.00 | 743.00 | 10 442.00 |
AH Fonds commercial | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 226.00 | 68 392.00 | 25 834.00 | 94 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 223.00 | 78 092.00 | 110 132.00 | 188 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 426.00 | | 254 426.00 | 254 426.00 |
BZ Autres créances | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CF Disponibilités | 257 350.00 | | 257 350.00 | 257 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 790.00 | | 527 790.00 | 527 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 013.00 | 78 092.00 | 637 921.00 | 716 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255.00 | | | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 413 415.00 | 411 122.00 | | 413 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 831.00 | 2 292.00 | | -10 831.00 |
DL TOTAL (I) | 430 083.00 | 440 915.00 | | 430 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 674.00 | 45 143.00 | | 39 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155.00 | 1 644.00 | | 2 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 008.00 | 67 919.00 | | 66 008.00 |
EA Autres dettes | | 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 838.00 | 115 286.00 | | 207 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 921.00 | 556 200.00 | | 637 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 838.00 | 115 286.00 | | 207 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 176.00 | | 413 176.00 | 413 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 176.00 | | 413 176.00 | 413 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 713.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 278.00 | 505 967.00 | | 414 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 109.00 | 503 675.00 | | 425 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 831.00 | 2 292.00 | | -10 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 549.00 | | 188 223.00 | 115 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 60 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 549.00 | 188 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 489.00 | 33 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 804.00 | 94 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 489.00 | | 33 542.00 | 32 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 804.00 | | 94 226.00 | 82 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | 60 455.00 | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 139.00 | 12 713.00 | 1 760.00 | 67 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 389.00 | 310.00 | | 9 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 749.00 | 12 403.00 | 1 760.00 | 57 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 254 426.00 | 254 426.00 | | 254 426.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VP Divers | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 695.00 | 270 695.00 | | 270 695.00 |
VW T.V.A. | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 838.00 | 207 838.00 | | 207 838.00 |