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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
AH Fonds commercial | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 804.00 | 57 749.00 | 25 055.00 | 82 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 549.00 | 67 139.00 | 48 410.00 | 115 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 985.00 | | 209 985.00 | 209 985.00 |
BZ Autres créances | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CF Disponibilités | 279 795.00 | | 279 795.00 | 279 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 791.00 | | 507 791.00 | 507 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 339.00 | 67 139.00 | 556 200.00 | 623 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255.00 | | | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 411 122.00 | 364 018.00 | | 411 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 292.00 | 47 104.00 | | 2 292.00 |
DL TOTAL (I) | 440 915.00 | 438 622.00 | | 440 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 143.00 | 47 082.00 | | 45 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 6 473.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 919.00 | 66 768.00 | | 67 919.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 1 118.00 | | 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 286.00 | 123 343.00 | | 115 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 200.00 | 561 965.00 | | 556 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 286.00 | 123 343.00 | | 115 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 603.00 | | 501 603.00 | 501 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 603.00 | | 501 603.00 | 501 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 358.00 | |
GE Autres charges | | | 3 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 9 460.00 | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 967.00 | 523 959.00 | | 505 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 675.00 | 476 855.00 | | 503 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 292.00 | 47 104.00 | | 2 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 339.00 | | 40 420.00 | 95 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 210.00 | 115 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 210.00 | 82 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 594.00 | | 40 420.00 | 62 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 781.00 | 10 358.00 | | 56 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 338.00 | 52.00 | | 9 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 443.00 | 10 306.00 | | 47 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 209 985.00 | 209 985.00 | | 209 985.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 250.00 | 228 250.00 | | 228 250.00 |
VW T.V.A. | 51 042.00 | 51 042.00 | | 51 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 286.00 | 115 286.00 | | 115 286.00 |