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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 059.00 | 13 619.00 | 441.00 | 14 059.00 |
AH Fonds commercial | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 481.00 | 36 078.00 | 23 403.00 | 59 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 895.00 | 49 696.00 | 47 199.00 | 96 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 271.00 | 1 250.00 | 45 021.00 | 46 271.00 |
BZ Autres créances | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CF Disponibilités | 325 703.00 | | 325 703.00 | 325 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 184.00 | 1 250.00 | 389 934.00 | 391 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 079.00 | 50 946.00 | 437 133.00 | 488 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 251 816.00 | 188 835.00 | | 251 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 939.00 | 62 980.00 | | 50 939.00 |
DL TOTAL (I) | 330 254.00 | 279 316.00 | | 330 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 249.00 | 43 257.00 | | 46 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 950.00 | 13 197.00 | | 12 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 233.00 | 28 701.00 | | 39 233.00 |
EA Autres dettes | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 879.00 | 85 155.00 | | 106 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 133.00 | 364 471.00 | | 437 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 495 233.00 | | 495 233.00 | 495 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 233.00 | | 495 233.00 | 495 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 633.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -633.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 529.00 | 6 465.00 | | 7 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 390.00 | 402 569.00 | | 501 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 452.00 | 339 589.00 | | 450 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 939.00 | 62 980.00 | | 50 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 022.00 | | 8 873.00 | 88 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 576.00 | | 583.00 | 36 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 191.00 | | 8 290.00 | 51 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 176.00 | 5 521.00 | | 44 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 476.00 | 143.00 | | 13 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 700.00 | 5 378.00 | | 30 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 44 771.00 | | | 44 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 736.00 | 65 736.00 | | 65 736.00 |
VW T.V.A. | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 879.00 | 106 879.00 | | 106 879.00 |