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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 389.00 | 9 143.00 | 246.00 | 9 389.00 |
AH Fonds commercial | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 766.00 | 40 136.00 | 20 630.00 | 60 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 510.00 | 49 279.00 | 44 231.00 | 93 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 049.00 | | 90 049.00 | 90 049.00 |
BZ Autres créances | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CF Disponibilités | 381 255.00 | | 381 255.00 | 381 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 955.00 | | 482 955.00 | 482 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 466.00 | 49 279.00 | 527 187.00 | 576 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 302 754.00 | 251 816.00 | | 302 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 264.00 | 50 939.00 | | 61 264.00 |
DL TOTAL (I) | 391 518.00 | 330 254.00 | | 391 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 086.00 | 46 249.00 | | 48 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 957.00 | 12 950.00 | | 3 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 626.00 | 39 233.00 | | 83 626.00 |
EA Autres dettes | | 8 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 668.00 | 106 879.00 | | 135 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 187.00 | 437 133.00 | | 527 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 668.00 | 106 879.00 | | 135 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 825.00 | | 500 825.00 | 500 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 825.00 | | 500 825.00 | 500 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 527.00 | 7 529.00 | | 9 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 487.00 | 501 390.00 | | 512 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 223.00 | 450 452.00 | | 451 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 264.00 | 50 939.00 | | 61 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 895.00 | | 4 331.00 | 96 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 715.00 | 93 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 670.00 | 32 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 790.00 | 60 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 481.00 | | 4 076.00 | 59 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 696.00 | 7 043.00 | 7 460.00 | 49 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 619.00 | 194.00 | 4 670.00 | 13 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 078.00 | 6 849.00 | 2 790.00 | 36 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 90 049.00 | | | 90 049.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VI Groupe et associés | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 956.00 | 101 956.00 | | 101 956.00 |
VW T.V.A. | 48 645.00 | 48 645.00 | | 48 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 668.00 | 135 668.00 | | 135 668.00 |