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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 389.00 | 9 338.00 | 52.00 | 9 389.00 |
AH Fonds commercial | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 594.00 | 47 443.00 | 15 151.00 | 62 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 339.00 | 56 781.00 | 38 558.00 | 95 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 962.00 | | 245 962.00 | 245 962.00 |
BZ Autres créances | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CF Disponibilités | 269 805.00 | | 269 805.00 | 269 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 408.00 | | 523 408.00 | 523 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 746.00 | 56 781.00 | 561 965.00 | 618 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255.00 | | | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 364 018.00 | 302 754.00 | | 364 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 104.00 | 61 264.00 | | 47 104.00 |
DL TOTAL (I) | 438 622.00 | 391 518.00 | | 438 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 082.00 | 48 086.00 | | 47 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 473.00 | 3 957.00 | | 6 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 768.00 | 83 626.00 | | 66 768.00 |
EA Autres dettes | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 343.00 | 135 668.00 | | 123 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 965.00 | 527 187.00 | | 561 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 343.00 | 135 668.00 | | 123 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 327.00 | | 521 327.00 | 521 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 327.00 | | 521 327.00 | 521 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 502.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 460.00 | 9 527.00 | | 9 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 959.00 | 512 487.00 | | 523 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 855.00 | 451 223.00 | | 476 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 104.00 | 61 264.00 | | 47 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 510.00 | | 1 828.00 | 93 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 766.00 | | 1 828.00 | 60 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 279.00 | 7 502.00 | | 49 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 143.00 | 194.00 | | 9 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 136.00 | 7 307.00 | | 40 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 245 962.00 | 245 962.00 | | 245 962.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 858.00 | 253 858.00 | | 253 858.00 |
VW T.V.A. | 45 013.00 | 45 013.00 | | 45 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 343.00 | 123 343.00 | | 123 343.00 |