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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 714.00 | 18 151.00 | 6 562.00 | 24 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 283.00 | 121 547.00 | 119 736.00 | 241 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 552.00 | 79 567.00 | 154 984.00 | 234 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 909.00 | | 22 909.00 | 22 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 457.00 | 219 266.00 | 309 191.00 | 528 457.00 |
BT Marchandises | 295 707.00 | | 295 707.00 | 295 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 806.00 | 8 707.00 | 739 099.00 | 747 806.00 |
BZ Autres créances | 192 521.00 | | 192 521.00 | 192 521.00 |
CF Disponibilités | 162 971.00 | | 162 971.00 | 162 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 162.00 | | 154 162.00 | 154 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 908.00 | 8 707.00 | 1 555 201.00 | 1 563 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 365.00 | 227 973.00 | 1 864 392.00 | 2 092 365.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 702 480.00 | 627 608.00 | | 702 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 064.00 | 74 872.00 | | 34 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 191.00 | 27 247.00 | | 24 191.00 |
DL TOTAL (I) | 801 985.00 | 770 977.00 | | 801 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 057.00 | 249 487.00 | | 288 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 52.00 | | 99.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 987.00 | 370 816.00 | | 450 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 106.00 | 315 853.00 | | 277 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 161.00 | 1 033.00 | | 16 161.00 |
EA Autres dettes | 4 597.00 | 4 734.00 | | 4 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 407.00 | 941 999.00 | | 1 062 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 392.00 | 1 712 976.00 | | 1 864 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 003.00 | 764 317.00 | | 866 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215 857.00 | | 1 215 857.00 | 1 215 857.00 |
FG Production vendue services | 1 665 427.00 | | 1 665 427.00 | 1 665 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 284.00 | | 2 881 284.00 | 2 881 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 201.00 | 4 525.00 | | 34 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 851.00 | 4 723.00 | | 5 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 052.00 | 17 665.00 | | 40 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 098.00 | 10 990.00 | | 4 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 643.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 805.00 | 13 633.00 | | 12 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 246.00 | 4 032.00 | | 27 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 757.00 | 16 338.00 | | 2 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 765.00 | 2 634 806.00 | | 2 928 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 701.00 | 2 559 934.00 | | 2 894 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 064.00 | 74 872.00 | | 34 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 970.00 | | 69 925.00 | 468 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 438.00 | 528 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 438.00 | 475 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 199.00 | | 6 515.00 | 18 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 463.00 | | 57 811.00 | 428 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 309.00 | | 5 600.00 | 22 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 412.00 | 58 292.00 | 10 438.00 | 171 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 416.00 | 3 735.00 | | 14 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 996.00 | 54 557.00 | 10 438.00 | 156 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 987.00 | 450 987.00 | | 450 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 529.00 | 65 529.00 | | 65 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
UX Autres créances clients | 734 135.00 | | | 734 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
VB T. V. A. | 52 703.00 | | | 52 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 748.00 | 90 344.00 | 196 404.00 | 286 748.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 739.00 | | | 87 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
VP Divers | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 123.00 | | | 94 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 162.00 | | | 154 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 398.00 | 1 103 727.00 | 13 671.00 | 1 117 398.00 |
VW T.V.A. | 157 484.00 | 157 484.00 | | 157 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 407.00 | 866 003.00 | 196 404.00 | 1 062 407.00 |