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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 779.00 | 37 587.00 | 28 191.00 | 65 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 540.00 | 175 907.00 | 70 633.00 | 246 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 346.00 | 139 030.00 | 137 315.00 | 276 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 863.00 | 352 525.00 | 272 338.00 | 624 863.00 |
BT Marchandises | 339 237.00 | | 339 237.00 | 339 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 589.00 | 635.00 | 1 040 954.00 | 1 041 589.00 |
BZ Autres créances | 106 432.00 | | 106 432.00 | 106 432.00 |
CF Disponibilités | 112 690.00 | | 112 690.00 | 112 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 697.00 | | 223 697.00 | 223 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 294.00 | 635.00 | 1 830 659.00 | 1 831 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 157.00 | 353 160.00 | 2 102 997.00 | 2 456 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 675 435.00 | 686 544.00 | | 675 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 154.00 | 48 890.00 | | 148 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 079.00 | 21 135.00 | | 18 079.00 |
DL TOTAL (I) | 882 917.00 | 797 820.00 | | 882 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 435.00 | 374 202.00 | | 354 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 83.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 376.00 | 425 456.00 | | 433 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 637.00 | 364 403.00 | | 386 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 991.00 | 9 585.00 | | 1 991.00 |
EA Autres dettes | 43 387.00 | 32 356.00 | | 43 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 079.00 | 1 206 085.00 | | 1 220 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 997.00 | 2 003 904.00 | | 2 102 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253.00 | | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 218.00 | 505.00 | 1 404 723.00 | 1 404 218.00 |
FG Production vendue services | 2 265 970.00 | 285.00 | 2 266 255.00 | 2 265 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 188.00 | 790.00 | 3 670 978.00 | 3 670 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 684 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 070.00 | 3 142.00 | | 7 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 490.00 | 4 518.00 | | 16 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 113.00 | 5 959.00 | | 2 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 672.00 | 13 619.00 | | 25 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 889.00 | 27 726.00 | | 9 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 358.00 | 1 462.00 | | 12 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 246.00 | 29 188.00 | | 22 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 426.00 | -15 568.00 | | 3 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 609.00 | 5 334.00 | | 55 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 732.00 | 3 440 485.00 | | 3 709 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 579.00 | 3 391 595.00 | | 3 561 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 154.00 | 48 890.00 | | 148 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 707.00 | | 55 690.00 | 588 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 535.00 | 624 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 875.00 | 65 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 660.00 | 522 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 514.00 | | 24 140.00 | 54 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 395.00 | | 27 150.00 | 502 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 799.00 | | 4 400.00 | 31 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 106.00 | 73 596.00 | 7 177.00 | 286 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 431.00 | 12 891.00 | 2 734.00 | 27 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 675.00 | 60 705.00 | 4 443.00 | 258 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 376.00 | 433 376.00 | | 433 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 468.00 | 77 468.00 | | 77 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 525.00 | 85 525.00 | | 85 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 387.00 | 43 387.00 | | 43 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 572.00 | 1 040 572.00 | | 1 040 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 503.00 | 130 702.00 | 222 801.00 | 353 503.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 700.00 | | | 120 700.00 |
VP Divers | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 046.00 | 63 046.00 | | 63 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 697.00 | 223 697.00 | | 223 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 916.00 | 1 401 900.00 | 1 016.00 | 1 402 916.00 |
VW T.V.A. | 187 904.00 | 187 904.00 | | 187 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 080.00 | 997 279.00 | 222 801.00 | 1 220 080.00 |