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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 514.00 | 27 431.00 | 27 083.00 | 54 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 356.00 | 150 618.00 | 91 738.00 | 242 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 039.00 | 108 058.00 | 151 982.00 | 260 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 707.00 | 286 106.00 | 302 602.00 | 588 707.00 |
BT Marchandises | 337 520.00 | | 337 520.00 | 337 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 642.00 | 2 748.00 | 896 894.00 | 899 642.00 |
BZ Autres créances | 157 099.00 | | 157 099.00 | 157 099.00 |
CF Disponibilités | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 253.00 | | 292 253.00 | 292 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 051.00 | 2 748.00 | 1 701 303.00 | 1 704 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 758.00 | 288 854.00 | 2 003 904.00 | 2 292 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 686 544.00 | 702 480.00 | | 686 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 890.00 | 34 064.00 | | 48 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 135.00 | 24 191.00 | | 21 135.00 |
DL TOTAL (I) | 797 820.00 | 801 985.00 | | 797 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 202.00 | 313 458.00 | | 374 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 99.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 456.00 | 450 987.00 | | 425 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 403.00 | 277 106.00 | | 364 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 585.00 | 16 161.00 | | 9 585.00 |
EA Autres dettes | 32 356.00 | 4 597.00 | | 32 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 085.00 | 1 062 407.00 | | 1 206 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 904.00 | 1 864 392.00 | | 2 003 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 160.00 | 866 003.00 | | 955 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 525.00 | 597.00 | 1 177 122.00 | 1 176 525.00 |
FG Production vendue services | 2 238 881.00 | 3 583.00 | 2 242 463.00 | 2 238 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 406.00 | 4 180.00 | 3 419 585.00 | 3 415 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 426 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 142.00 | 34 201.00 | | 3 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 518.00 | 5 851.00 | | 4 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 619.00 | 40 052.00 | | 13 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 726.00 | 4 098.00 | | 27 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 188.00 | 12 805.00 | | 29 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 568.00 | 27 246.00 | | -15 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | 2 757.00 | | 5 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 485.00 | 2 928 765.00 | | 3 440 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 595.00 | 2 894 701.00 | | 3 391 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 890.00 | 34 064.00 | | 48 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 457.00 | | 67 658.00 | 528 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 462.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 462.00 | 31 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 409.00 | 588 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 947.00 | 502 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 714.00 | | 29 800.00 | 24 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 835.00 | | 32 506.00 | 475 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 909.00 | | 5 352.00 | 27 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 266.00 | 72 786.00 | 5 947.00 | 219 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 151.00 | 9 280.00 | | 18 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 115.00 | 63 507.00 | 5 947.00 | 201 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 456.00 | 425 456.00 | | 425 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 064.00 | 74 064.00 | | 74 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 463.00 | 82 463.00 | | 82 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
UX Autres créances clients | 895 837.00 | | | 895 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VB T. V. A. | 78 041.00 | | | 78 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 202.00 | 123 277.00 | 250 925.00 | 374 202.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 546.00 | | | 112 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
VP Divers | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 764.00 | | | 36 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 253.00 | | | 292 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 793.00 | 1 371 988.00 | 3 805.00 | 1 375 793.00 |
VW T.V.A. | 197 351.00 | 197 351.00 | | 197 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 085.00 | 955 160.00 | 250 925.00 | 1 206 085.00 |