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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 651.00 | 216 947.00 | 86 704.00 | 303 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 837.00 | 232 782.00 | 89 055.00 | 321 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 480.00 | 487 917.00 | 213 563.00 | 701 480.00 |
BT Marchandises | 430 483.00 | | 430 483.00 | 430 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 147.00 | 34 995.00 | 1 537 152.00 | 1 572 147.00 |
BZ Autres créances | 91 207.00 | | 91 207.00 | 91 207.00 |
CF Disponibilités | 508 633.00 | | 508 633.00 | 508 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 138.00 | | 324 138.00 | 324 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 773.00 | 34 995.00 | 2 899 778.00 | 2 934 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 253.00 | 522 912.00 | 3 113 341.00 | 3 636 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
CU Autres participations | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 283 389.00 | 1 077 758.00 | | 1 283 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 555.00 | 275 631.00 | | 236 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 855.00 | 8 911.00 | | 5 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 049.00 | 1 403 550.00 | | 1 567 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 125.00 | 259 504.00 | | 238 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 874.00 | 567 897.00 | | 736 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 009.00 | 428 944.00 | | 508 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 856.00 | 9 576.00 | | 23 856.00 |
EA Autres dettes | 39 175.00 | 28 012.00 | | 39 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 292.00 | 1 294 186.00 | | 1 546 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 341.00 | 2 697 736.00 | | 3 113 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 701.00 | 1 151 120.00 | | 1 398 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 201 560.00 | 31 390.00 | 2 232 950.00 | 2 201 560.00 |
FG Production vendue services | 3 188 705.00 | 8 954.00 | 3 197 659.00 | 3 188 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 390 266.00 | 40 344.00 | 5 430 609.00 | 5 390 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 470 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 999 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 122 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 761.00 | 1 119.00 | | 2 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 056.00 | 11 426.00 | | 3 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203.00 | 37 868.00 | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 020.00 | 50 413.00 | | 6 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 31 569.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | 8 448.00 | | 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 40 017.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 881.00 | 10 396.00 | | 4 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 691.00 | 113 973.00 | | 96 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 476 681.00 | 4 633 985.00 | | 5 476 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 240 126.00 | 4 358 354.00 | | 5 240 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 555.00 | 275 631.00 | | 236 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 447.00 | | 83 679.00 | 670 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 030.00 | | 78 104.00 | 600 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 229.00 | | 5 575.00 | 32 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 387.00 | 54 683.00 | 52 153.00 | 485 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 198.00 | 54 683.00 | 52 153.00 | 447 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 874.00 | 736 874.00 | | 736 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 436.00 | 142 436.00 | | 142 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 551.00 | 136 551.00 | | 136 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 153.00 | 1 530 153.00 | | 1 530 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
VB T. V. A. | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 125.00 | 90 535.00 | 147 590.00 | 238 125.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 361.00 | | | 121 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 138.00 | 324 138.00 | | 324 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 106.00 | 2 016 106.00 | | 2 016 106.00 |
VW T.V.A. | 209 810.00 | 209 810.00 | | 209 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 292.00 | 1 398 701.00 | 147 590.00 | 1 546 292.00 |