| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 639.00 | 46 705.00 | 3 934.00 | 50 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 014.00 | 225 579.00 | 37 435.00 | 263 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 565.00 | 186 956.00 | 96 609.00 | 283 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 817.00 | 459 240.00 | 178 577.00 | 637 817.00 |
BT Marchandises | 327 104.00 | | 327 104.00 | 327 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 980.00 | 72 480.00 | 1 217 500.00 | 1 289 980.00 |
BZ Autres créances | 79 089.00 | | 79 089.00 | 79 089.00 |
CF Disponibilités | 474 508.00 | | 474 508.00 | 474 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 624.00 | | 207 624.00 | 207 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 335.00 | 72 480.00 | 2 309 855.00 | 2 382 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 152.00 | 531 720.00 | 2 488 432.00 | 3 020 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
CU Autres participations | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 878 851.00 | 763 588.00 | | 878 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 907.00 | 175 263.00 | | 268 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 967.00 | 15 023.00 | | 11 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 975.00 | 995 124.00 | | 1 200 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 865.00 | 333 914.00 | | 289 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 92.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 426.00 | 487 856.00 | | 471 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 701.00 | 322 999.00 | | 512 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 081.00 | | |
EA Autres dettes | 13 212.00 | 59 410.00 | | 13 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 457.00 | 1 214 604.00 | | 1 287 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 432.00 | 2 209 728.00 | | 2 488 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 751.00 | 1 018 552.00 | | 1 119 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 828 928.00 | 193 031.00 | 2 021 959.00 | 1 828 928.00 |
FG Production vendue services | 2 373 494.00 | 12 297.00 | 2 385 790.00 | 2 373 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 202 422.00 | 205 327.00 | 4 407 749.00 | 4 202 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 415 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 736 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 051.00 | 20 700.00 | | 6 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 439.00 | 5 366.00 | | 13 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 491.00 | 26 066.00 | | 19 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | 6 276.00 | | 1 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 589.00 | 2 342.00 | | 3 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 587.00 | 3 258.00 | | 68 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 622.00 | 11 876.00 | | 73 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 131.00 | 14 189.00 | | -54 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 473.00 | 64 743.00 | | 108 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 582.00 | 4 154 377.00 | | 4 434 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 165 675.00 | 3 979 115.00 | | 4 165 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 907.00 | 175 263.00 | | 268 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 520.00 | | 22 292.00 | 626 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 995.00 | 637 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 995.00 | 546 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 639.00 | | | 50 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 742.00 | | 16 832.00 | 540 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 139.00 | | 5 460.00 | 35 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 236.00 | 61 410.00 | 7 406.00 | 405 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 251.00 | 8 454.00 | | 38 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 985.00 | 52 956.00 | 7 406.00 | 366 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 426.00 | 471 426.00 | | 471 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 895.00 | 162 895.00 | | 162 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 010.00 | 112 010.00 | | 112 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 129.00 | 43 129.00 | | 43 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 004.00 | 1 203 004.00 | | 1 203 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 976.00 | 86 976.00 | | 86 976.00 |
VB T. V. A. | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 764.00 | 118 058.00 | 167 706.00 | 285 764.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 432.00 | | | 112 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 525.00 | 50 525.00 | | 50 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 624.00 | 207 624.00 | | 207 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 102.00 | 1 608 102.00 | | 1 608 102.00 |
VW T.V.A. | 175 633.00 | 175 633.00 | | 175 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 457.00 | 1 119 751.00 | 167 706.00 | 1 287 457.00 |