| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 639.00 | 38 251.00 | 12 388.00 | 50 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 438.00 | 203 134.00 | 56 304.00 | 259 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 304.00 | 163 852.00 | 117 453.00 | 281 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 520.00 | 405 236.00 | 221 284.00 | 626 520.00 |
BT Marchandises | 370 716.00 | | 370 716.00 | 370 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 747.00 | 3 893.00 | 1 070 854.00 | 1 074 747.00 |
BZ Autres créances | 132 260.00 | | 132 260.00 | 132 260.00 |
CF Disponibilités | 215 299.00 | | 215 299.00 | 215 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 120.00 | | 189 120.00 | 189 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 337.00 | 3 893.00 | 1 988 444.00 | 1 992 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 857.00 | 409 129.00 | 2 209 728.00 | 2 618 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 763 588.00 | 675 435.00 | | 763 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 263.00 | 148 154.00 | | 175 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 023.00 | 18 079.00 | | 15 023.00 |
DL TOTAL (I) | 995 124.00 | 882 917.00 | | 995 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 914.00 | 354 435.00 | | 333 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 856.00 | 433 376.00 | | 487 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 999.00 | 386 637.00 | | 322 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 081.00 | 1 991.00 | | 10 081.00 |
EA Autres dettes | 59 410.00 | 43 387.00 | | 59 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 604.00 | 1 220 079.00 | | 1 214 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 728.00 | 2 102 997.00 | | 2 209 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 552.00 | 997 279.00 | | 1 018 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 494 857.00 | 8 383.00 | 1 503 239.00 | 1 494 857.00 |
FG Production vendue services | 2 592 092.00 | 1 103.00 | 2 593 195.00 | 2 592 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 086 949.00 | 9 485.00 | 4 096 434.00 | 4 086 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 128 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 871 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -30 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 700.00 | 7 070.00 | | 20 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 366.00 | 16 490.00 | | 5 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 066.00 | 25 672.00 | | 26 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 276.00 | 9 889.00 | | 6 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 342.00 | 12 358.00 | | 2 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 876.00 | 22 246.00 | | 11 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 189.00 | 3 426.00 | | 14 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 743.00 | 55 609.00 | | 64 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 377.00 | 3 709 732.00 | | 4 154 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 115.00 | 3 561 579.00 | | 3 979 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 263.00 | 148 154.00 | | 175 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 932.00 | 24 227.00 | | 24 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 863.00 | | 24 561.00 | 624 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060.00 | 35 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 904.00 | 626 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 140.00 | 50 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 705.00 | 540 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 779.00 | | | 65 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 886.00 | | 24 561.00 | 522 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 525.00 | 73 273.00 | 20 562.00 | 352 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 587.00 | 14 521.00 | 13 857.00 | 37 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 937.00 | 58 752.00 | 6 705.00 | 314 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 856.00 | 487 856.00 | | 487 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 001.00 | 86 001.00 | | 86 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 651.00 | 101 651.00 | | 101 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 110.00 | 1 059 110.00 | | 1 059 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VB T. V. A. | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 196.00 | 137 144.00 | 196 052.00 | 333 196.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 307.00 | | | 145 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 257.00 | 82 257.00 | | 82 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 120.00 | 189 120.00 | | 189 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 266.00 | 1 426 266.00 | | 1 426 266.00 |
VW T.V.A. | 122 621.00 | 122 621.00 | | 122 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 512.00 | 1 018 460.00 | 196 052.00 | 1 214 512.00 |