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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 981.00 | | 290 981.00 | 290 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 551.00 | | 345 551.00 | 345 551.00 |
BZ Autres créances | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CF Disponibilités | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 863.00 | | 354 863.00 | 354 863.00 |
CU Autres participations | 54 570.00 | | 54 570.00 | 54 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 167 203.00 | | | 167 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 363.00 | | | -1 363.00 |
DL TOTAL (I) | 206 540.00 | | | 206 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 254.00 | | | 143 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 323.00 | | | 148 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 863.00 | | | 354 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 693.00 | | | -15 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 363.00 | | | -1 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 947.00 | | 11 452.00 | 358 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 848.00 | 345 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 848.00 | 345 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 947.00 | | 11 452.00 | 358 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 981.00 | | | 290 981.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VI Groupe et associés | 143 254.00 | | | 143 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 303.00 | 1 322.00 | 290 981.00 | 292 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 323.00 | 5 069.00 | | 148 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 397.00 | | | -1 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
ST Autres comptes | 253.00 | | | 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 213.00 | | | 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 184.00 | | | -1 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 655.00 | | | 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |