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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BZ Autres créances | 1 377 499.00 | | 1 377 499.00 | 1 377 499.00 |
CF Disponibilités | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 190.00 | | 1 384 190.00 | 1 384 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 490.00 | | 1 399 490.00 | 1 399 490.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 094 335.00 | | | 1 094 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 031.00 | | | -15 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 904.00 | | | 1 108 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 761.00 | | | 283 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644.00 | | | 644.00 |
EA Autres dettes | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 587.00 | | | 290 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 490.00 | | | 1 399 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 587.00 | | | 290 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 031.00 | | | -15 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UX Autres créances clients | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VC Groupe et associés | | | 6.00 | |
VI Groupe et associés | 283 761.00 | 283 761.00 | | 283 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338 274.00 | 1 338 274.00 | | 1 338 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 512.00 | 1 380 512.00 | | 1 380 512.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 587.00 | 290 587.00 | | 290 587.00 |