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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 886.00 | | 248 886.00 | 248 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 186.00 | | 264 186.00 | 264 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BZ Autres créances | 1 338 630.00 | | 1 338 630.00 | 1 338 630.00 |
CF Disponibilités | 43 793.00 | | 43 793.00 | 43 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 436.00 | | 1 385 436.00 | 1 385 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 622.00 | | 1 649 622.00 | 1 649 622.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 061 773.00 | 1 079 304.00 | | 1 061 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 954.00 | -17 531.00 | | -15 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 420.00 | 1 091 373.00 | | 1 075 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 641.00 | 306 343.00 | | 570 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 3 000.00 | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502.00 | 644.00 | | 502.00 |
EA Autres dettes | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 202.00 | 313 000.00 | | 574 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 622.00 | 1 404 373.00 | | 1 649 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 246.00 | 21 192.00 | | 23 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 511.00 | | | -2 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 319.00 | 17 531.00 | | 20 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 954.00 | -17 531.00 | | -15 954.00 |